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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 538.00 | 32 225.00 | 44 313.00 | 76 538.00 |
040 Immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 659.00 | 34 725.00 | 208 933.00 | 243 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
060 Stock marchandises | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
084 Disponibilités | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 683.00 | | 255 683.00 | 255 683.00 |
110 Total général Actif | 499 341.00 | 34 725.00 | 464 616.00 | 499 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 417 586.00 | | | 9 417 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -890.00 | | | -890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 220.00 | | | 240 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |