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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 089.00 | 26 764.00 | 16 326.00 | 43 089.00 |
040 Immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 210.00 | 29 264.00 | 180 947.00 | 210 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
060 Stock marchandises | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
084 Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 364.00 | | 254 364.00 | 254 364.00 |
110 Total général Actif | 464 574.00 | 29 264.00 | 435 311.00 | 464 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 569.00 | | | 211 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |