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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460.00 | 20 945.00 | 1 515.00 | 22 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 735.00 | 14 088.00 | 29 647.00 | 43 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 316.00 | 37 533.00 | 195 783.00 | 233 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BT Marchandises | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 386.00 | 37 533.00 | 383 853.00 | 421 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 266.00 | 188 145.00 | | 242 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | 54 120.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 282 872.00 | 253 266.00 | | 282 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 725.00 | 90 997.00 | | 24 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 1 045.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 060.00 | 5 000.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 58 531.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 018.00 | 60 056.00 | | 43 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 981.00 | 215 629.00 | | 100 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 853.00 | 468 895.00 | | 383 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 672.00 | 194 943.00 | | 97 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 017.00 | | 37 638.00 | 187 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 214 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 66 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | | 37 638.00 | 38 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 2 239.00 | 3.00 | 35 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 797.00 | 2 239.00 | 3.00 | 32 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 702.00 | 21 394.00 | 3 308.00 | 24 702.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 920.00 | 87 612.00 | 3 308.00 | 90 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | 6 465.00 | | 11 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | 7 632.00 | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 71 364.00 | 63 879.00 | | 71 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 531.00 | 80 606.00 | | 81 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 144.00 | 12 271.00 | | 10 144.00 |
YT Sous‐traitance | 40 519.00 | 38 265.00 | | 40 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 897.00 | 1 840.00 | | 6 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 535.00 | 7 427.00 | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 607.00 | 13 892.00 | | 18 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 041.00 | 384 590.00 | | 250 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 430.00 | 192 221.00 | | 205 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |