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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 21 675.00 | 2 438.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 522.00 | 9 886.00 | 43 636.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 256.00 | 31 561.00 | 210 695.00 | 242 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BT Marchandises | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | 1 930.00 | 5 851.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 145 709.00 | | 145 709.00 | 145 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 039.00 | 1 930.00 | 312 110.00 | 314 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 296.00 | 33 491.00 | 522 805.00 | 556 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 872.00 | 242 266.00 | | 271 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 785.00 | 29 606.00 | | 70 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 657.00 | 282 872.00 | | 353 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311.00 | 24 725.00 | | 3 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 447.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 427.00 | 10 060.00 | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 099.00 | 22 730.00 | | 107 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 788.00 | 43 018.00 | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 148.00 | 100 981.00 | | 169 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 805.00 | 383 853.00 | | 522 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 148.00 | 97 672.00 | | 169 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 316.00 | | 22 253.00 | 233 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 242 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 145 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 77 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | | 22 253.00 | 66 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 533.00 | 4 481.00 | 10 453.00 | 37 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | 4 481.00 | 7 953.00 | 35 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 11 072.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | 5 119.00 | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 61 153.00 | 71 364.00 | | 61 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 184.00 | 81 531.00 | | 83 184.00 |
YT Sous‐traitance | 48 513.00 | 40 519.00 | | 48 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | 6 897.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 596.00 | 7 535.00 | | 7 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 225.00 | 18 607.00 | | 16 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 045.00 | 250 041.00 | | 264 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 534.00 | 189 520.00 | | 199 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 902.00 | 205 430.00 | | 202 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |