| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 153.00 | 1 439 737.00 | 216 417.00 | 1 656 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 14 351.00 | 2 785.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 290.00 | 1 454 088.00 | 229 202.00 | 1 683 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 657.00 | | 639 657.00 | 639 657.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 791 681.00 | | 791 681.00 | 791 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 721.00 | | 1 442 721.00 | 1 442 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 011.00 | 1 454 088.00 | 1 671 923.00 | 3 126 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 319.00 | 361 388.00 | | 484 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 991.00 | 222 931.00 | | 291 991.00 |
DL TOTAL (I) | 831 310.00 | 639 319.00 | | 831 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 363.00 | 552 896.00 | | 292 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 043.00 | 195 000.00 | | 90 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 851.00 | 348 948.00 | | 266 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 356.00 | 191 275.00 | | 191 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 613.00 | 1 288 119.00 | | 840 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 923.00 | 1 927 438.00 | | 1 671 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 557.00 | 906 016.00 | | 649 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 405.00 | | 1 439 405.00 | 1 439 405.00 |
FG Production vendue services | 1 636 451.00 | | 1 636 451.00 | 1 636 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 943.00 | | 3 075 943.00 | 3 075 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 2 999.00 | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 706.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 469.00 | 99 875.00 | | 135 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 754.00 | 3 030 304.00 | | 3 079 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 764.00 | 2 807 373.00 | | 2 787 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 991.00 | 222 931.00 | | 291 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 690.00 | | 8 600.00 | 1 674 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 690.00 | | 8 600.00 | 1 664 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 461.00 | 282 627.00 | | 1 171 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 461.00 | 282 627.00 | | 1 171 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 851.00 | 266 851.00 | | 266 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 639 657.00 | | | 639 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 591.00 | 105 723.00 | 141 868.00 | 247 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 772.00 | 25 584.00 | 19 188.00 | 44 772.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 355.00 | | | 260 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 039.00 | 651 039.00 | | 651 039.00 |
VW T.V.A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 613.00 | 649 557.00 | 191 056.00 | 840 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 399.00 | 9 135.00 | | 15 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | 9 226.00 | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 391 140.00 | 366 092.00 | | 391 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 099.00 | 55 207.00 | | 58 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 43 065.00 | 35 640.00 | | 43 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 275.00 | 230 229.00 | | 179 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 399.00 | 10 793.00 | | 11 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 798.00 | 19 928.00 | | 26 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 171.00 | 605 143.00 | | 615 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 352.00 | 319 511.00 | | 339 352.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 744.00 | 696 393.00 | | 680 744.00 |