| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 921.00 | 1 543 452.00 | 154 469.00 | 1 697 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 637.00 | 17 629.00 | 2 008.00 | 19 637.00 |
AX Avances et acomptes | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 414.00 | 1 561 080.00 | 186 334.00 | 1 747 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 155.00 | | 550 155.00 | 550 155.00 |
BZ Autres créances | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CF Disponibilités | 940 452.00 | | 940 452.00 | 940 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 316.00 | | 1 536 316.00 | 1 536 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 730.00 | 1 561 080.00 | 1 722 650.00 | 3 283 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 310.00 | 484 319.00 | | 631 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 538.00 | 291 991.00 | | 320 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 848.00 | 831 310.00 | | 1 006 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 796.00 | 292 363.00 | | 160 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 90 043.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 905.00 | 266 851.00 | | 359 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 102.00 | 191 356.00 | | 180 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 802.00 | 840 613.00 | | 715 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 650.00 | 1 671 923.00 | | 1 722 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 677.00 | 649 557.00 | | 654 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 586 114.00 | | 586 114.00 | 586 114.00 |
FG Production vendue services | 1 800 219.00 | | 1 800 219.00 | 1 800 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 334.00 | | 2 386 334.00 | 2 386 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -17.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 716.00 | 135 469.00 | | 139 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 914.00 | 3 079 754.00 | | 2 386 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 376.00 | 2 787 764.00 | | 2 066 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 538.00 | 291 991.00 | | 320 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 290.00 | | 64 124.00 | 1 683 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 290.00 | | 64 124.00 | 1 673 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 088.00 | 106 992.00 | | 1 454 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 088.00 | 106 992.00 | | 1 454 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 905.00 | 359 905.00 | | 359 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
UX Autres créances clients | 550 155.00 | | | 550 155.00 |
VB T. V. A. | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 796.00 | 99 671.00 | 61 125.00 | 160 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 307.00 | | | 206 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 864.00 | 595 864.00 | | 595 864.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 802.00 | 654 677.00 | 61 125.00 | 715 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 765.00 | 15 399.00 | | 13 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | 9 165.00 | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 398 961.00 | 391 140.00 | | 398 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 493.00 | 58 099.00 | | 62 493.00 |
YT Sous‐traitance | 51 165.00 | 43 065.00 | | 51 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 050.00 | 179 275.00 | | 191 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 318.00 | 11 399.00 | | 9 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 083.00 | 26 798.00 | | 23 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 850.00 | 615 171.00 | | 476 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 656.00 | 339 352.00 | | 257 656.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 586.00 | 680 744.00 | | 714 586.00 |