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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 350.00 | 1 686 414.00 | 103 936.00 | 1 790 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 24 349.00 | 9 338.00 | 33 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 036.00 | 1 710 763.00 | 123 274.00 | 1 834 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 642.00 | | 474 642.00 | 474 642.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 1 134 893.00 | | 1 134 893.00 | 1 134 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 765.00 | | 1 640 765.00 | 1 640 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 801.00 | 1 710 763.00 | 1 764 038.00 | 3 474 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 921 060.00 | 751 848.00 | | 921 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 521.00 | 419 212.00 | | 376 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 581.00 | 1 226 060.00 | | 1 352 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 581.00 | 291 721.00 | | 234 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 877.00 | 194 052.00 | | 176 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 457.00 | 546 965.00 | | 411 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 038.00 | 1 773 025.00 | | 1 764 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 457.00 | 546 965.00 | | 411 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FD Production vendue biens | 568 343.00 | | 568 343.00 | 568 343.00 |
FG Production vendue services | 2 085 079.00 | | 2 085 079.00 | 2 085 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 702.00 | | 2 653 702.00 | 2 653 702.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 883.00 | 155 990.00 | | 146 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 572.00 | 2 934 514.00 | | 2 654 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 051.00 | 2 515 302.00 | | 2 278 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 521.00 | 419 212.00 | | 376 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 489.00 | | 27 147.00 | 1 810 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 834 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 824 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 489.00 | | 27 147.00 | 1 800 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 795.00 | 73 568.00 | 3 600.00 | 1 640 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 795.00 | 73 568.00 | 3 600.00 | 1 640 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
UX Autres créances clients | 474 642.00 | 474 642.00 | | 474 642.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 872.00 | 505 872.00 | | 505 872.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 457.00 | 411 457.00 | | 411 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | 14 421.00 | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | 10 472.00 | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 449 442.00 | 510 919.00 | | 449 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 022.00 | 162 510.00 | | 166 022.00 |
YT Sous‐traitance | 66 360.00 | 61 110.00 | | 66 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 837.00 | 233 785.00 | | 278 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 451.00 | 27 306.00 | | 26 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 036.00 | 41 727.00 | | 37 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 684.00 | 587 161.00 | | 530 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 007.00 | 312 630.00 | | 268 007.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 148.00 | 978 797.00 | | 972 148.00 |