| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 953.00 | 1 621 577.00 | 146 376.00 | 1 767 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 19 217.00 | 13 319.00 | 32 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 489.00 | 1 640 794.00 | 169 695.00 | 1 810 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 747.00 | | 505 747.00 | 505 747.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 1 077 232.00 | | 1 077 232.00 | 1 077 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 330.00 | | 1 603 330.00 | 1 603 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 819.00 | 1 640 794.00 | 1 773 025.00 | 3 413 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 751 848.00 | 631 310.00 | | 751 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 212.00 | 320 538.00 | | 419 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 060.00 | 1 006 848.00 | | 1 226 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 125.00 | 160 796.00 | | 61 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 15 000.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 721.00 | 359 905.00 | | 291 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 052.00 | 180 102.00 | | 194 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 965.00 | 715 802.00 | | 546 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 025.00 | 1 722 650.00 | | 1 773 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 965.00 | 654 677.00 | | 546 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 804 363.00 | | 804 363.00 | 804 363.00 |
FG Production vendue services | 2 129 357.00 | | 2 129 357.00 | 2 129 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 816.00 | | 2 933 816.00 | 2 933 816.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 162.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 162.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 162.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 990.00 | 139 716.00 | | 155 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 514.00 | 2 386 914.00 | | 2 934 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 302.00 | 2 066 376.00 | | 2 515 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 212.00 | 320 538.00 | | 419 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 414.00 | | 91 232.00 | 1 747 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 857.00 | 8 300.00 | 1 810 489.00 | 19 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 8 300.00 | 1 800 489.00 | 19 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 414.00 | | 91 232.00 | 1 737 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 080.00 | 86 895.00 | 7 181.00 | 1 561 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 080.00 | 86 895.00 | 7 181.00 | 1 561 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 505 747.00 | 505 747.00 | | 505 747.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 098.00 | 526 098.00 | | 526 098.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 965.00 | 546 965.00 | | 546 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 13 765.00 | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | 10 917.00 | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 510 919.00 | 398 961.00 | | 510 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 510.00 | 62 493.00 | | 162 510.00 |
YT Sous‐traitance | 61 110.00 | 51 165.00 | | 61 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 785.00 | 191 050.00 | | 233 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 306.00 | 9 318.00 | | 27 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 727.00 | 23 083.00 | | 41 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 161.00 | 476 850.00 | | 587 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 630.00 | 257 656.00 | | 312 630.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 797.00 | 714 586.00 | | 978 797.00 |