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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 760.00 | 1 781 617.00 | 356 143.00 | 2 137 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 187.00 | 29 390.00 | 3 796.00 | 33 187.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 647.00 | 1 811 007.00 | 381 640.00 | 2 192 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 485.00 | | 648 485.00 | 648 485.00 |
BZ Autres créances | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CF Disponibilités | 937 415.00 | | 937 415.00 | 937 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 083.00 | | 1 626 083.00 | 1 626 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 730.00 | 1 811 007.00 | 2 007 723.00 | 3 818 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 581.00 | 921 060.00 | | 1 097 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 748.00 | 376 521.00 | | 336 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 329.00 | 1 352 581.00 | | 1 489 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 344.00 | 234 581.00 | | 263 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 049.00 | 176 877.00 | | 243 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 394.00 | 411 457.00 | | 518 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 723.00 | 1 764 038.00 | | 2 007 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 394.00 | 411 457.00 | | 518 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FD Production vendue biens | 610 686.00 | | 610 686.00 | 610 686.00 |
FG Production vendue services | 2 060 259.00 | | 2 060 259.00 | 2 060 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 336.00 | | 2 672 336.00 | 2 672 336.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 958.00 | 146 883.00 | | 130 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 897.00 | 2 654 572.00 | | 2 672 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 149.00 | 2 278 051.00 | | 2 336 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 748.00 | 376 521.00 | | 336 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 036.00 | | 359 110.00 | 1 834 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 192 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 182 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 036.00 | | 359 110.00 | 1 824 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 763.00 | 100 745.00 | 500.00 | 1 710 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 763.00 | 100 745.00 | 500.00 | 1 710 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 344.00 | 263 344.00 | | 263 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 485.00 | 648 485.00 | | 648 485.00 |
VB T. V. A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 668.00 | 688 668.00 | | 688 668.00 |
VW T.V.A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 394.00 | 518 394.00 | | 518 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 176.00 | 10 585.00 | | 15 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 312.00 | 11 488.00 | | 11 312.00 |
ST Autres comptes | 507 787.00 | 449 442.00 | | 507 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 744.00 | 166 022.00 | | 170 744.00 |
YT Sous‐traitance | 67 260.00 | 66 360.00 | | 67 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 118.00 | 278 837.00 | | 154 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 974.00 | 26 451.00 | | 28 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 150.00 | 37 036.00 | | 44 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 842.00 | 530 684.00 | | 518 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 364.00 | 268 007.00 | | 257 364.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 221.00 | 972 148.00 | | 911 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |