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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 040.00 | 1 914 385.00 | 248 655.00 | 2 163 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 28 089.00 | 3 398.00 | 31 487.00 |
AX Avances et acomptes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 877.00 | 1 942 474.00 | 281 403.00 | 2 223 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 968.00 | | 525 968.00 | 525 968.00 |
BZ Autres créances | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CF Disponibilités | 1 227 516.00 | | 1 227 516.00 | 1 227 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 233.00 | | 1 874 233.00 | 1 874 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 110.00 | 1 942 474.00 | 2 155 636.00 | 4 098 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 329.00 | 1 097 581.00 | | 1 134 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 977.00 | 336 748.00 | | 373 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 306.00 | 1 489 329.00 | | 1 563 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 023.00 | 275 344.00 | | 339 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 307.00 | 243 049.00 | | 253 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 330.00 | 518 394.00 | | 592 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 636.00 | 2 007 723.00 | | 2 155 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 330.00 | 518 394.00 | | 592 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 438.00 | | 1 254 438.00 | 1 254 438.00 |
FG Production vendue services | 1 587 533.00 | | 1 587 533.00 | 1 587 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 386.00 | | 2 842 386.00 | 2 842 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 215.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 41.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 350.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 391.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 391.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 914.00 | 130 958.00 | | 134 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 268.00 | 2 672 897.00 | | 2 844 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 291.00 | 2 336 149.00 | | 2 470 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 977.00 | 336 748.00 | | 373 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 947.00 | | 33 780.00 | 2 180 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 204 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 2 194 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 947.00 | | 33 780.00 | 2 170 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 007.00 | 141 215.00 | 9 749.00 | 1 811 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 007.00 | 141 215.00 | 9 749.00 | 1 811 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 023.00 | 339 023.00 | | 339 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 234.00 | 157 234.00 | | 157 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
UX Autres créances clients | 525 968.00 | 525 968.00 | | 525 968.00 |
VB T. V. A. | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VC Groupe et associés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 677.00 | 629 677.00 | | 629 677.00 |
VW T.V.A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 330.00 | 592 330.00 | | 592 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 630.00 | 15 176.00 | | 15 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 419.00 | 11 312.00 | | 9 419.00 |
ST Autres comptes | 698 496.00 | 507 787.00 | | 698 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 182.00 | 170 744.00 | | 181 182.00 |
YT Sous‐traitance | 68 646.00 | 67 260.00 | | 68 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 046.00 | 154 118.00 | | 314 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 075.00 | 28 974.00 | | 15 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 705.00 | 44 150.00 | | 30 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 154.00 | 518 842.00 | | 584 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 112.00 | 257 364.00 | | 242 112.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 790.00 | 911 221.00 | | 1 271 790.00 |