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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 848.00 | 2 036 048.00 | 321 800.00 | 2 357 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 29 255.00 | 2 231.00 | 31 487.00 |
AX Avances et acomptes | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 563.00 | 2 065 303.00 | 563 260.00 | 2 628 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 161.00 | | 685 161.00 | 685 161.00 |
BZ Autres créances | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 754 430.00 | | 754 430.00 | 754 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 141.00 | | 2 033 141.00 | 2 033 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 703.00 | 2 065 303.00 | 2 596 400.00 | 4 661 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 306.00 | | | 1 158 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 157.00 | | | 510 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 463.00 | | | 1 723 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 023.00 | | | 532 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 140.00 | | | 298 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 937.00 | | | 872 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 400.00 | | | 2 596 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 937.00 | | | 872 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FG Production vendue services | 3 513 831.00 | | 3 513 831.00 | 3 513 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 558.00 | | 3 516 558.00 | 3 516 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 830.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 423.00 | | | 3 591 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 266.00 | | | 3 081 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 157.00 | | | 510 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 877.00 | | 404 686.00 | 2 223 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 877.00 | | 404 686.00 | 2 213 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 474.00 | 122 830.00 | | 1 942 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 474.00 | 122 830.00 | | 1 942 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 023.00 | 532 023.00 | | 532 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
UX Autres créances clients | 685 161.00 | 685 161.00 | | 685 161.00 |
VB T. V. A. | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VI Groupe et associés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 710.00 | 778 710.00 | | 778 710.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 937.00 | 872 937.00 | | 872 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
ST Autres comptes | 806 082.00 | | | 806 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
YT Sous‐traitance | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 207.00 | | | 440 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 018.00 | | | 703 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 345.00 | | | 347 345.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 246.00 | | | 1 530 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |