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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 757.00 | 112 557.00 | 123 200.00 | 235 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 359.00 | 592 416.00 | 190 944.00 | 783 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 216.00 | 704 973.00 | 417 243.00 | 1 122 216.00 |
BT Marchandises | 1 079 147.00 | 32 577.00 | 1 046 570.00 | 1 079 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 271.00 | 32 362.00 | 1 325 909.00 | 1 358 271.00 |
BZ Autres créances | 477 501.00 | | 477 501.00 | 477 501.00 |
CF Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 864.00 | 64 938.00 | 2 902 926.00 | 2 967 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 080.00 | 769 911.00 | 3 320 169.00 | 4 090 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 001.00 | 1 181 311.00 | | 1 407 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 608.00 | 325 690.00 | | 225 608.00 |
DK Provisions réglementées | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 162.00 | 1 727 001.00 | | 1 859 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 072.00 | 269 179.00 | | 209 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 902.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 884.00 | 846 553.00 | | 904 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 136.00 | 375 344.00 | | 331 136.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 9 702.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 007.00 | 1 501 681.00 | | 1 461 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 169.00 | 3 228 681.00 | | 3 320 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 555.00 | 1 346 674.00 | | 1 305 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 314.00 | | 75 902.00 | 1 092 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 122 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 019 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 215.00 | | 75 902.00 | 979 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 598.00 | 122 374.00 | 36 000.00 | 618 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 598.00 | 122 374.00 | 36 000.00 | 618 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 554.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 916.00 | | 25 339.00 | 57 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 420.00 | 3 080.00 | 30 562.00 | 92 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | 30 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 072.00 | 53 620.00 | 138 213.00 | 209 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 884.00 | 904 884.00 | | 904 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 007.00 | 1 305 555.00 | 138 213.00 | 1 461 007.00 |