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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 071.00 | 224 969.00 | 85 102.00 | 310 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 080.00 | 720 386.00 | 130 694.00 | 851 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 711.00 | 945 355.00 | 317 356.00 | 1 262 711.00 |
BT Marchandises | 2 349 613.00 | 184 139.00 | 2 165 474.00 | 2 349 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 812.00 | 30 459.00 | 1 600 353.00 | 1 630 812.00 |
BZ Autres créances | 867 452.00 | | 867 452.00 | 867 452.00 |
CF Disponibilités | 273 365.00 | | 273 365.00 | 273 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 632.00 | 214 598.00 | 4 931 034.00 | 5 145 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 344.00 | 1 159 953.00 | 5 248 390.00 | 6 408 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 850.00 | 1 801 360.00 | | 1 901 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 095.00 | 500 489.00 | | 321 095.00 |
DK Provisions réglementées | 11 041.00 | 8 031.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 985.00 | 2 529 881.00 | | 2 453 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 832.00 | 403 907.00 | | 282 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 164.00 | 605 855.00 | | 605 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 495.00 | 1 782 607.00 | | 1 400 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 401.00 | 666 875.00 | | 505 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 726.00 | | |
EA Autres dettes | 513.00 | 177 878.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 405.00 | 3 660 849.00 | | 2 794 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 390.00 | 6 190 730.00 | | 5 248 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 183.00 | 2 947 248.00 | | 2 107 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 192 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 092 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 188 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 43 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 3 631.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 083.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852.00 | 514.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 7 229.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 436.00 | 15 112.00 | | 24 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862.00 | 3 697.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 298.00 | 18 901.00 | | 28 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 101.00 | -11 672.00 | | -26 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 375.00 | 243 341.00 | | 77 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 615.00 | 18 917 987.00 | | 15 211 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 520.00 | 18 417 498.00 | | 14 890 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 095.00 | 500 489.00 | | 321 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 506.00 | | 63 272.00 | 1 231 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 066.00 | 1 262 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 533.00 | 1 161 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 412.00 | | 63 272.00 | 1 128 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 251.00 | 117 637.00 | 30 533.00 | 858 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 251.00 | 117 637.00 | 30 533.00 | 858 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 031.00 | 3 862.00 | 852.00 | 8 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 786.00 | | 3 647.00 | 187 786.00 |
6T Sur comptes clients | 53 541.00 | 3 584.00 | 26 665.00 | 53 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 328.00 | 3 584.00 | 30 313.00 | 241 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 359.00 | 7 445.00 | 31 165.00 | 249 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 30 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 862.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 495.00 | 1 400 495.00 | | 1 400 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 313.00 | 1 594 313.00 | | 1 594 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 832.00 | 100 773.00 | 82 058.00 | 182 832.00 |
VI Groupe et associés | 605 164.00 | | 605 164.00 | 605 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 273.00 | 206 273.00 | | 206 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 660.00 | 624 660.00 | | 624 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 794.00 | 2 505 212.00 | 582.00 | 2 505 794.00 |
VW T.V.A. | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 405.00 | 2 107 183.00 | 687 222.00 | 2 794 405.00 |