| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 911.00 | 80 707.00 | 110 204.00 | 190 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 304.00 | 537 891.00 | 250 413.00 | 788 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 314.00 | 618 598.00 | 473 715.00 | 1 092 314.00 |
BT Marchandises | 1 004 589.00 | 57 916.00 | 946 673.00 | 1 004 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 977.00 | 34 505.00 | 1 167 472.00 | 1 201 977.00 |
BZ Autres créances | 414 675.00 | | 414 675.00 | 414 675.00 |
CF Disponibilités | 217 816.00 | | 217 816.00 | 217 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 386.00 | 92 420.00 | 2 754 966.00 | 2 847 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 700.00 | 711 019.00 | 3 228 681.00 | 3 939 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 311.00 | 1 095 540.00 | | 1 181 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 690.00 | 385 770.00 | | 325 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 001.00 | 1 701 311.00 | | 1 727 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 179.00 | 178 155.00 | | 269 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 150.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 553.00 | 654 483.00 | | 846 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 344.00 | 348 186.00 | | 375 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 386.00 | | |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 4 602.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 681.00 | 1 199 963.00 | | 1 501 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 681.00 | 2 901 273.00 | | 3 228 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 674.00 | 1 116 644.00 | | 1 346 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 924 669.00 | | 7 924 669.00 | 7 924 669.00 |
FG Production vendue services | 884 953.00 | | 884 953.00 | 884 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 623.00 | | 8 809 623.00 | 8 809 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 576 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 3 475.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 254.00 | 2 721.00 | | 10 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 464.00 | 6 197.00 | | 12 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 240.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 920.00 | 5 957.00 | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 576.00 | 162 002.00 | | 130 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 193.00 | 8 657 023.00 | | 8 906 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 503.00 | 8 271 253.00 | | 8 580 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 690.00 | 385 770.00 | | 325 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 724.00 | | | 1 156 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 131.00 | | | 1 050 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 061.00 | 99 979.00 | 310 442.00 | 829 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 061.00 | 99 979.00 | 310 442.00 | 829 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 553.00 | 846 553.00 | | 846 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 977.00 | | | 1 201 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 179.00 | 114 172.00 | 122 575.00 | 269 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 102.00 | 1 634 981.00 | 2 121.00 | 1 637 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 681.00 | 1 346 674.00 | 122 575.00 | 1 501 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
ST Autres comptes | 513 970.00 | | | 513 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 761 995.00 | | | 1 761 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 336.00 | | | 1 305 336.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 742.00 | | | 1 294 742.00 |