| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 994.00 | 199 107.00 | 83 887.00 | 282 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 418.00 | 659 144.00 | 186 275.00 | 845 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 506.00 | 858 251.00 | 373 255.00 | 1 231 506.00 |
BT Marchandises | 2 715 865.00 | 187 786.00 | 2 528 078.00 | 2 715 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 436.00 | 53 541.00 | 2 038 895.00 | 2 092 436.00 |
BZ Autres créances | 826 966.00 | | 826 966.00 | 826 966.00 |
CF Disponibilités | 329 312.00 | | 329 312.00 | 329 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 802.00 | 241 328.00 | 5 817 475.00 | 6 058 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 308.00 | 1 099 578.00 | 6 190 730.00 | 7 290 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 360.00 | 1 678 510.00 | | 1 801 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 489.00 | 322 850.00 | | 500 489.00 |
DK Provisions réglementées | 8 031.00 | 4 849.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 881.00 | 2 226 209.00 | | 2 529 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 907.00 | 484 048.00 | | 403 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 855.00 | | | 605 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 607.00 | 1 908 438.00 | | 1 782 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 875.00 | 416 876.00 | | 666 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 177 878.00 | 1 649.00 | | 177 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 849.00 | 2 811 011.00 | | 3 660 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 730.00 | 5 037 220.00 | | 6 190 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 248.00 | | | 2 947 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 704 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 083 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 787 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 745 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 113.00 | |
GE Autres charges | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 1 510.00 | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 9 833.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514.00 | 408.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 11 751.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | 7 611.00 | | 15 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 8 648.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697.00 | 2 499.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 901.00 | 18 758.00 | | 18 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 672.00 | -7 007.00 | | -11 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 341.00 | 117 314.00 | | 243 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 917 987.00 | 11 812 473.00 | | 18 917 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 498.00 | 11 489 623.00 | | 18 417 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 489.00 | 322 850.00 | | 500 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 566.00 | | 94 734.00 | 1 216 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 20 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 794.00 | 1 231 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 641.00 | 1 128 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 319.00 | | 94 734.00 | 1 113 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 853.00 | 143 947.00 | 79 549.00 | 793 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 853.00 | 143 947.00 | 79 549.00 | 793 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 849.00 | 3 697.00 | 514.00 | 4 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 111.00 | 149 675.00 | | 38 111.00 |
6T Sur comptes clients | 54 265.00 | 20 438.00 | 21 162.00 | 54 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 377.00 | 170 113.00 | 21 162.00 | 92 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 225.00 | 173 810.00 | 21 676.00 | 97 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 113.00 | 21 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 697.00 | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 607.00 | 1 782 607.00 | | 1 782 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 811.00 | 197 811.00 | | 197 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 092.00 | 231 092.00 | | 231 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 718.00 | 2 042 718.00 | | 2 042 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VB T. V. A. | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 907.00 | 96 162.00 | 107 745.00 | 203 907.00 |
VI Groupe et associés | 605 855.00 | | 605 855.00 | 605 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 940.00 | 740 940.00 | | 740 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 441.00 | 2 926 325.00 | 2 115.00 | 2 928 441.00 |
VW T.V.A. | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 849.00 | 2 947 248.00 | 713 601.00 | 3 660 849.00 |