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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 256.00 | 172 167.00 | 63 088.00 | 235 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 063.00 | 621 685.00 | 256 378.00 | 878 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 566.00 | 793 853.00 | 422 713.00 | 1 216 566.00 |
BT Marchandises | 1 867 162.00 | 38 111.00 | 1 829 050.00 | 1 867 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 996.00 | 54 265.00 | 1 779 731.00 | 1 833 996.00 |
BZ Autres créances | 639 199.00 | | 639 199.00 | 639 199.00 |
CF Disponibilités | 359 178.00 | | 359 178.00 | 359 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 883.00 | 92 377.00 | 4 614 507.00 | 4 706 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 449.00 | 886 229.00 | 5 037 220.00 | 5 923 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 510.00 | 1 543 917.00 | | 1 678 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 850.00 | 234 594.00 | | 322 850.00 |
DK Provisions réglementées | 4 849.00 | 2 758.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 209.00 | 2 001 268.00 | | 2 226 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 048.00 | 314 343.00 | | 484 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 438.00 | 1 011 321.00 | | 1 908 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 876.00 | 397 975.00 | | 416 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 19 759.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 011.00 | 1 750 538.00 | | 2 811 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 220.00 | 3 751 806.00 | | 5 037 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 935.00 | 207 407.00 | | 2 631 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 644 138.00 | | 10 644 138.00 | 10 644 138.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 1 085 104.00 | | 1 085 104.00 | 1 085 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 729 364.00 | | 11 729 364.00 | 11 729 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 785 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 270 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 7 334.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 14 117.00 | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | 6 593.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751.00 | 28 043.00 | | 11 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 611.00 | 15 267.00 | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 10 463.00 | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 758.00 | 31 198.00 | | 18 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | -3 154.00 | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 314.00 | 59 221.00 | | 117 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 473.00 | 10 079 166.00 | | 11 812 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489 623.00 | 9 844 572.00 | | 11 489 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 850.00 | 234 594.00 | | 322 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 361.00 | | 95 126.00 | 1 168 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 921.00 | 1 216 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 968.00 | 1 113 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 162.00 | | 95 126.00 | 1 064 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 750.00 | 144 422.00 | 37 320.00 | 686 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 750.00 | 144 422.00 | 37 320.00 | 686 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 758.00 | 2 499.00 | 408.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 2 499.00 | 408.00 | 2 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 499.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 438.00 | 1 908 438.00 | | 1 908 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 876.00 | 416 876.00 | | 416 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 996.00 | 1 833 996.00 | | 1 833 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 048.00 | 104 972.00 | 179 076.00 | 284 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 199.00 | 639 199.00 | | 639 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 812.00 | 2 480 544.00 | 2 268.00 | 2 482 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 011.00 | 2 631 935.00 | 179 076.00 | 2 811 011.00 |