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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 041.00 | 145 598.00 | 105 444.00 | 251 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 053.00 | 548 001.00 | 250 052.00 | 798 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 194.00 | 693 599.00 | 458 595.00 | 1 152 194.00 |
BT Marchandises | 1 184 691.00 | 43 209.00 | 1 141 483.00 | 1 184 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 180.00 | 34 660.00 | 1 235 521.00 | 1 270 180.00 |
BZ Autres créances | 552 262.00 | | 552 262.00 | 552 262.00 |
CF Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 813.00 | 77 868.00 | 2 972 945.00 | 3 050 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 007.00 | 771 467.00 | 3 431 539.00 | 4 203 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 608.00 | 1 407 001.00 | | 1 482 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 308.00 | 225 608.00 | | 211 308.00 |
DK Provisions réglementées | 7 767.00 | 6 554.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 684.00 | 1 859 162.00 | | 1 921 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 442.00 | 209 072.00 | | 281 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 466.00 | 904 884.00 | | 847 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 920.00 | 331 136.00 | | 360 920.00 |
EA Autres dettes | 20 028.00 | 15 625.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 856.00 | 1 461 007.00 | | 1 509 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 539.00 | 3 320 169.00 | | 3 431 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 377.00 | 1 305 555.00 | | 1 319 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 306 206.00 | | 8 306 206.00 | 8 306 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 882 624.00 | | 882 624.00 | 882 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 829.00 | | 9 188 829.00 | 9 188 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 905 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | 3 592.00 | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 746.00 | 4 912.00 | | 22 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 8 504.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | 6 554.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | 9 542.00 | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 735.00 | -1 038.00 | | 19 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 779.00 | 76 367.00 | | 58 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 920.00 | 9 231 626.00 | | 9 290 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 611.00 | 9 006 018.00 | | 9 079 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 308.00 | 225 608.00 | | 211 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 216.00 | | | 1 122 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 116.00 | | | 1 019 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 973.00 | 120 222.00 | 131 595.00 | 704 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 973.00 | 120 222.00 | 131 595.00 | 704 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 554.00 | 1 516.00 | 303.00 | 6 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 577.00 | 10 632.00 | | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 938.00 | 16 821.00 | 3 891.00 | 64 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 492.00 | 18 337.00 | 4 194.00 | 71 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 821.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 466.00 | 847 465.00 | | 847 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 180.00 | | | 1 270 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 442.00 | 90 963.00 | 190 479.00 | 281 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VP Divers | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 920.00 | 360 920.00 | | 360 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 682.00 | 1 828 561.00 | 2 121.00 | 1 830 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 856.00 | 1 319 377.00 | 190 479.00 | 1 509 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
ST Autres comptes | 541 698.00 | | | 541 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
YT Sous‐traitance | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514 308.00 | | | 514 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 156.00 | | | 1 846 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 643.00 | | | 1 437 643.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 397.00 | | | 1 395 397.00 |