| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 718.00 | 137 244.00 | 90 474.00 | 227 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 444.00 | 549 506.00 | 286 938.00 | 836 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 361.00 | 686 750.00 | 481 610.00 | 1 168 361.00 |
BT Marchandises | 1 256 438.00 | 48 199.00 | 1 208 238.00 | 1 256 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 440.00 | 32 811.00 | 1 389 629.00 | 1 422 440.00 |
BZ Autres créances | 617 159.00 | | 617 159.00 | 617 159.00 |
CF Disponibilités | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 206.00 | 81 010.00 | 3 270 196.00 | 3 351 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 567.00 | 767 761.00 | 3 751 806.00 | 4 519 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 917.00 | 1 482 608.00 | | 1 543 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 594.00 | 211 308.00 | | 234 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 758.00 | 7 767.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 268.00 | 1 921 684.00 | | 2 001 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 343.00 | 281 442.00 | | 314 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 321.00 | 847 466.00 | | 1 011 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 975.00 | 360 920.00 | | 397 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | 20 028.00 | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 538.00 | 1 509 856.00 | | 1 750 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 806.00 | 3 431 539.00 | | 3 751 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 407.00 | 1 319 377.00 | | 207 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 078 732.00 | | 9 078 732.00 | 9 078 732.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 893 131.00 | | 893 131.00 | 893 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 112.00 | | 9 972 112.00 | 9 972 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 410 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 19 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | 4 951.00 | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117.00 | 22 746.00 | | 14 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 593.00 | 303.00 | | 6 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043.00 | 28 000.00 | | 28 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 463.00 | 6 749.00 | | 10 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 467.00 | 1 516.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 198.00 | 8 266.00 | | 31 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | 19 735.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 221.00 | 58 779.00 | | 59 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 166.00 | 9 290 920.00 | | 10 079 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 844 572.00 | 9 079 611.00 | | 9 844 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 594.00 | 211 308.00 | | 234 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 194.00 | | 173 619.00 | 1 152 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 452.00 | 1 168 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 452.00 | 1 064 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 095.00 | | 172 519.00 | 1 049 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | 1 100.00 | 20 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 599.00 | 140 140.00 | 146 989.00 | 693 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 599.00 | 140 140.00 | 146 989.00 | 693 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 767.00 | 1 583.00 | 6 593.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | 1 583.00 | 6 593.00 | 7 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 583.00 | 6 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 321.00 | 1 011 321.00 | | 1 011 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 975.00 | 397 975.00 | | 397 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 440.00 | 1 422 440.00 | | 1 422 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 343.00 | 106 936.00 | 207 407.00 | 314 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
VP Divers | 617 159.00 | 617 159.00 | | 617 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 767.00 | 2 043 547.00 | 3 221.00 | 2 046 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 538.00 | 1 543 131.00 | 207 407.00 | 1 750 538.00 |