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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 17 693.00 | 4 066.00 | 21 759.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 712 694.00 | 710 326.00 | 2 368.00 | 712 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 054.00 | 23 416.00 | 22 638.00 | 46 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 427.00 | 1 851 140.00 | 1 742 286.00 | 3 593 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 104.00 | 2 602 576.00 | 1 835 528.00 | 4 438 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 581.00 | 1 670.00 | 792 911.00 | 794 581.00 |
BZ Autres créances | 157 131.00 | | 157 131.00 | 157 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 954.00 | 1 670.00 | 1 682 284.00 | 1 683 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 059.00 | 2 604 246.00 | 3 517 812.00 | 6 122 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 228.00 | | | 867 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DK Provisions réglementées | 446 578.00 | | | 446 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 095.00 | | | 1 862 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 461.00 | | | 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 461.00 | | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 281.00 | | | 1 085 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 421.00 | | | 213 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 438.00 | | | 355 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 255.00 | | | 1 655 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 812.00 | | | 3 517 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 465.00 | | | 917 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 678.00 | | 864 646.00 | 3 905 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 220.00 | 4 438 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 201.00 | 21 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 019.00 | 4 409 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | 860.00 | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 578.00 | | 863 786.00 | 3 871 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 934.00 | 326 763.00 | 265 122.00 | 2 540 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | 1 914.00 | 6 201.00 | 21 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 954.00 | 324 849.00 | 258 920.00 | 2 518 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 577.00 | | | 792 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 762.00 | 346 971.00 | 737 790.00 | 1 084 762.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 840.00 | | | 722 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
VP Divers | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 249.00 | 970 249.00 | 7 000.00 | 977 249.00 |
VW T.V.A. | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 255.00 | 917 465.00 | 737 790.00 | 1 655 255.00 |