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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 29 137.00 | 3 022.00 | 32 160.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 323 897.00 | 243 725.00 | 80 171.00 | 323 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 854.00 | 48 745.00 | 40 109.00 | 88 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388 320.00 | 2 308 769.00 | 2 079 551.00 | 4 388 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 400.00 | 2 630 377.00 | 2 267 022.00 | 4 897 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 891.00 | | 922 891.00 | 922 891.00 |
BZ Autres créances | 259 843.00 | | 259 843.00 | 259 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 334 684.00 | | 334 684.00 | 334 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 057.00 | | 1 960 057.00 | 1 960 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 457.00 | 2 630 377.00 | 4 227 080.00 | 6 857 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 011.00 | 870 952.00 | | 909 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 513.00 | 238 058.00 | | 152 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 991.00 | 14 682.00 | | 18 991.00 |
DK Provisions réglementées | 573 230.00 | 496 858.00 | | 573 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 747.00 | 2 060 552.00 | | 2 093 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | 1 067.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 1 067.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 401.00 | 1 449 689.00 | | 1 361 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 441.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 141.00 | 223 508.00 | | 266 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 752.00 | 471 587.00 | | 498 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 633.00 | 2 145 226.00 | | 2 126 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 080.00 | 4 206 845.00 | | 4 227 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 619.00 | 1 267 954.00 | | 1 377 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 253.00 | | 668 025.00 | 4 901 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 878.00 | 4 897 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 878.00 | 4 858 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 822.00 | | 1 337.00 | 30 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 431.00 | | 666 688.00 | 4 863 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 590.00 | 609 089.00 | 670 301.00 | 2 691 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 982.00 | 8 155.00 | | 20 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 608.00 | 600 934.00 | 670 301.00 | 2 670 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | 5 633.00 | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 5 633.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 141.00 | 266 141.00 | | 266 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 891.00 | 922 891.00 | | 922 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 781.00 | 611 767.00 | 749 013.00 | 1 360 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 600.00 | | | 570 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 884.00 | | | 658 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
VP Divers | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 204.00 | 1 202 204.00 | 7 000.00 | 1 209 204.00 |
VW T.V.A. | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 633.00 | 1 377 619.00 | 749 013.00 | 2 126 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |