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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 160.00 | 32 202.00 | 2 957.00 | 35 160.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 323 897.00 | 252 847.00 | 71 049.00 | 323 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 160.00 | 65 992.00 | 24 167.00 | 90 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871 597.00 | 2 775 054.00 | 2 096 543.00 | 4 871 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 983.00 | 3 126 097.00 | 2 258 886.00 | 5 384 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 696.00 | 1 642.00 | 808 053.00 | 809 696.00 |
BZ Autres créances | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 023.00 | 1 642.00 | 1 676 381.00 | 1 678 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 007.00 | 3 127 740.00 | 3 935 267.00 | 7 063 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 524.00 | 909 011.00 | | 861 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 402.00 | 152 513.00 | | 88 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 907.00 | 18 991.00 | | 15 907.00 |
DK Provisions réglementées | 595 328.00 | 573 230.00 | | 595 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 163.00 | 2 093 747.00 | | 2 001 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 956.00 | 6 700.00 | | 3 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 956.00 | 6 700.00 | | 3 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 491.00 | 1 361 401.00 | | 1 256 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 319.00 | 266 141.00 | | 180 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 157.00 | 498 752.00 | | 493 157.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 148.00 | 2 126 633.00 | | 1 930 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 267.00 | 4 227 080.00 | | 3 935 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 687.00 | 1 377 619.00 | | 1 256 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 400.00 | | 665 691.00 | 4 897 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 108.00 | 5 384 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 108.00 | 5 342 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | 3 000.00 | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 240.00 | | 662 691.00 | 4 858 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 377.00 | 637 015.00 | 141 295.00 | 2 630 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 137.00 | 3 065.00 | | 29 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 240.00 | 633 950.00 | 141 295.00 | 2 601 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 319.00 | 180 319.00 | | 180 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 805 753.00 | 805 753.00 | | 805 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 999.00 | 582 538.00 | 673 461.00 | 1 255 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 801.00 | | | 671 801.00 |
VP Divers | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 672.00 | 962 672.00 | 7 000.00 | 969 672.00 |
VW T.V.A. | 174 782.00 | 174 782.00 | | 174 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 148.00 | 1 256 687.00 | 673 461.00 | 1 930 148.00 |