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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 822.00 | 20 982.00 | 9 840.00 | 30 822.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 801 200.00 | 711 907.00 | 89 293.00 | 801 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 194.00 | 35 661.00 | 43 533.00 | 79 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 866.00 | 1 923 039.00 | 2 002 827.00 | 3 925 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 253.00 | 2 691 590.00 | 2 209 663.00 | 4 901 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 880.00 | | 856 880.00 | 856 880.00 |
BZ Autres créances | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 422 148.00 | | 422 148.00 | 422 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 182.00 | | 1 997 182.00 | 1 997 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 435.00 | 2 691 590.00 | 4 206 845.00 | 6 898 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 952.00 | | | 870 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DK Provisions réglementées | 496 858.00 | | | 496 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 552.00 | | | 2 060 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 689.00 | | | 1 449 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 508.00 | | | 223 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 587.00 | | | 471 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 226.00 | | | 2 145 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 845.00 | | | 4 206 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 954.00 | | | 1 267 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 104.00 | | 950 407.00 | 4 438 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 258.00 | 4 901 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 258.00 | 4 863 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 759.00 | | 9 063.00 | 21 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 345.00 | | 941 344.00 | 4 409 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 576.00 | 440 329.00 | 351 315.00 | 2 602 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 3 288.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 883.00 | 437 040.00 | 351 315.00 | 2 584 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | 606.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 606.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 508.00 | 223 508.00 | | 223 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 856 880.00 | | | 856 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 066.00 | 571 794.00 | 877 271.00 | 1 449 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 514.00 | | | 816 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 210.00 | | | 452 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VP Divers | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 183.00 | 1 066 183.00 | 7 000.00 | 1 073 183.00 |
VW T.V.A. | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 226.00 | 1 267 954.00 | 877 271.00 | 2 145 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |