| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 460.00 | 34 879.00 | 1 580.00 | 36 460.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 323 897.00 | 261 969.00 | 61 927.00 | 323 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 350.00 | 78 277.00 | 9 073.00 | 87 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 142.00 | 3 083 879.00 | 1 838 262.00 | 4 922 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 018.00 | 3 459 006.00 | 1 975 012.00 | 5 434 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 746.00 | 1 650.00 | 787 096.00 | 788 746.00 |
BZ Autres créances | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 812 657.00 | | 812 657.00 | 812 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 450.00 | 1 650.00 | 2 062 799.00 | 2 064 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 468.00 | 3 460 656.00 | 4 037 812.00 | 7 498 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 926.00 | 861 524.00 | | 849 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 176.00 | 88 402.00 | | 110 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 998.00 | 15 907.00 | | 12 998.00 |
DK Provisions réglementées | 594 291.00 | 595 328.00 | | 594 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 393.00 | 2 001 163.00 | | 2 007 393.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 735.00 | 1 256 491.00 | | 1 354 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 317.00 | 180 319.00 | | 156 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 365.00 | 493 157.00 | | 519 365.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 418.00 | 1 930 148.00 | | 2 030 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 812.00 | 3 935 267.00 | | 4 037 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 034.00 | 1 256 687.00 | | 1 406 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 781 135.00 | | 4 781 135.00 | 4 781 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 135.00 | | 4 781 135.00 | 4 781 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 508.00 | 101 234.00 | | 77 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 455.00 | 65 824.00 | | 94 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 032.00 | 167 058.00 | | 179 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 36 812.00 | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 418.00 | 87 922.00 | | 93 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 809.00 | 124 735.00 | | 147 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 223.00 | 42 323.00 | | 31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 587.00 | 26 229.00 | | 38 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 987.00 | 5 437 856.00 | | 5 003 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 812.00 | 5 349 454.00 | | 4 893 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 176.00 | 88 402.00 | | 110 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 983.00 | | 433 712.00 | 5 384 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 677.00 | 5 434 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 677.00 | 5 390 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | | 1 300.00 | 35 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342 823.00 | | 432 412.00 | 5 342 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 097.00 | 663 586.00 | 330 677.00 | 3 126 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 202.00 | 2 677.00 | | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 894.00 | 660 909.00 | 330 677.00 | 3 093 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 956.00 | 6.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 317.00 | 156 317.00 | | 156 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 784 785.00 | 784 785.00 | | 784 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 289.00 | 729 905.00 | 624 384.00 | 1 354 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 760.00 | | | 428 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 469.00 | | | 330 469.00 |
VP Divers | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 960.00 | 856 960.00 | 7 000.00 | 863 960.00 |
VW T.V.A. | 184 297.00 | 184 297.00 | | 184 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 418.00 | 1 406 034.00 | 624 384.00 | 2 030 418.00 |