| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 460.00 | 36 128.00 | 331.00 | 36 460.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 323 897.00 | 271 091.00 | 52 805.00 | 323 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 210.00 | 85 489.00 | 8 720.00 | 94 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126 552.00 | 3 505 676.00 | 1 620 875.00 | 5 126 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 288.00 | 3 898 387.00 | 1 746 901.00 | 5 645 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 350.00 | | 758 350.00 | 758 350.00 |
BZ Autres créances | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CF Disponibilités | 467 421.00 | | 467 421.00 | 467 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 758.00 | | 1 440 758.00 | 1 440 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 046.00 | 3 898 387.00 | 3 187 659.00 | 7 086 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 102.00 | | | 560 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DK Provisions réglementées | 595 006.00 | | | 595 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 027.00 | | | 1 657 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 192.00 | | | 884 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 100.00 | | | 482 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 632.00 | | | 1 530 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 659.00 | | | 3 187 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 196.00 | | | 1 079 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 938.00 | 93 767.00 | 5 065 705.00 | 4 971 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 938.00 | 93 767.00 | 5 065 705.00 | 4 971 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 871.00 | |
GE Autres charges | | | 23 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 247.00 | | | 5 249 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 858.00 | | | 5 197 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 018.00 | | 351 480.00 | 5 434 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 211.00 | 5 645 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 211.00 | 5 601 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 558.00 | | 351 480.00 | 5 390 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 006.00 | 561 871.00 | 122 491.00 | 3 459 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 879.00 | 1 248.00 | | 34 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 126.00 | 560 623.00 | 122 491.00 | 3 424 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 291.00 | 85 899.00 | 85 184.00 | 594 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 942.00 | 85 899.00 | 86 835.00 | 595 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 899.00 | 85 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 350.00 | 758 350.00 | | 758 350.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 326.00 | 431 890.00 | 451 436.00 | 883 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 681.00 | | | 783 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VP Divers | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 987.00 | 881 987.00 | 7 000.00 | 888 987.00 |
VW T.V.A. | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 632.00 | 1 079 196.00 | 451 436.00 | 1 530 632.00 |