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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 323 897.00 | 280 213.00 | 43 683.00 | 323 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 905.00 | 86 961.00 | 50 944.00 | 137 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101 880.00 | 3 384 460.00 | 1 717 419.00 | 5 101 880.00 |
AX Avances et acomptes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 095.00 | 3 788 095.00 | 1 881 999.00 | 5 670 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 709.00 | 96.00 | 858 613.00 | 858 709.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CF Disponibilités | 746 106.00 | | 746 106.00 | 746 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 199.00 | 96.00 | 1 799 103.00 | 1 799 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 295.00 | 3 788 191.00 | 3 681 103.00 | 7 469 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 491.00 | | | 611 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DK Provisions réglementées | 542 581.00 | | | 542 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 048.00 | | | 1 794 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 682.00 | | | 1 086 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 171.00 | | | 522 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 054.00 | | | 1 887 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 103.00 | | | 3 681 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 375.00 | | | 1 273 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525 728.00 | | 5 525 728.00 | 5 525 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 728.00 | | 5 525 728.00 | 5 525 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 21 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 420.00 | | | 187 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 643.00 | | | 5 998 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 929.00 | | | 5 806 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 288.00 | | 754 560.00 | 5 645 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 753.00 | 5 670 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 753.00 | 5 626 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 828.00 | | 754 560.00 | 5 601 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 387.00 | 511 283.00 | 621 574.00 | 3 898 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 331.00 | | 36 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 258.00 | 510 951.00 | 621 574.00 | 3 862 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 006.00 | 79 241.00 | 131 666.00 | 595 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 595 006.00 | 79 337.00 | 131 666.00 | 595 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 241.00 | 131 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 613.00 | 858 613.00 | | 858 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 881.00 | 472 201.00 | 613 679.00 | 1 085 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 792.00 | | | 724 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 455.00 | | | 522 455.00 |
VP Divers | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 118.00 | 925 118.00 | 7 000.00 | 932 118.00 |
VW T.V.A. | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 054.00 | 1 273 375.00 | 613 679.00 | 1 887 054.00 |