| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 026.00 | 29 896.00 | 130.00 | 30 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
CF Disponibilités | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 862.00 | | 436 862.00 | 436 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 888.00 | 29 896.00 | 436 992.00 | 466 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
DH Report à nouveau | 35 125.00 | 22 566.00 | | 35 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | 22 603.00 | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 317 416.00 | 303 224.00 | | 317 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743.00 | 8 107.00 | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 25 889.00 | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 769.00 | 53 914.00 | | 61 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 575.00 | 87 909.00 | | 119 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 992.00 | 391 134.00 | | 436 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 575.00 | 87 909.00 | | 119 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 484 428.00 | 71 664.00 | 556 092.00 | 484 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 873.00 | 71 664.00 | 556 537.00 | 484 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 414.00 | 13 797.00 | | 14 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 312.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 312.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -312.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 2 927.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 012.00 | 561 977.00 | | 573 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 775.00 | 539 374.00 | | 548 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 236.00 | 22 603.00 | | 24 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | 4 975.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 744.00 | | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 744.00 | | 29 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |
VW T.V.A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 4 878.00 | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | 5 219.00 | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 70 559.00 | 63 667.00 | | 70 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 133.00 | 27 779.00 | | 29 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 243.00 | 45 462.00 | | 51 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 037.00 | 14 006.00 | | 12 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 599.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | 7 477.00 | | 8 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 284.00 | 156 258.00 | | 169 284.00 |