| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 12 912.00 | 1 262.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 700.00 | 30 438.00 | 1 262.00 | 31 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CF Disponibilités | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 439.00 | | 219 439.00 | 219 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 139.00 | 30 438.00 | 220 701.00 | 251 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
DH Report à nouveau | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 163.00 | 55 206.00 | | 30 163.00 |
DL TOTAL (I) | 172 485.00 | 194 622.00 | | 172 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 550.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 273.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 14 010.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 805.00 | 62 305.00 | | 35 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 216.00 | 95 963.00 | | 48 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 701.00 | 290 586.00 | | 220 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 216.00 | 95 963.00 | | 48 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 387 143.00 | | 387 143.00 | 387 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 440.00 | | 387 440.00 | 387 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 036.00 | 1 029.00 | | 11 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 1 667.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 725.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 725.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 942.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 12 667.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 493.00 | 514 356.00 | | 400 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 330.00 | 459 150.00 | | 370 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 163.00 | 55 206.00 | | 30 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 959.00 | 9 587.00 | | 4 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 045.00 | | 655.00 | 31 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | | 785.00 | 30 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | -130.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 772.00 | 665.00 | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 772.00 | 665.00 | | 29 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 2 658.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | 13 929.00 | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 65 407.00 | 72 237.00 | | 65 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 156.00 | 30 023.00 | | 30 156.00 |
YT Sous‐traitance | 6 535.00 | 36 524.00 | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 360.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | 5 018.00 | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 579.00 | 79 980.00 | | 53 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 128.00 | 21 632.00 | | 20 128.00 |
ZE Dividendes | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 106.00 | 152 713.00 | | 109 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |