| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 13 735.00 | 439.00 | 14 174.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 600.00 | 31 261.00 | 2 339.00 | 33 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 327.00 | 31 261.00 | 208 066.00 | 239 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
DH Report à nouveau | 3 069.00 | 2 906.00 | | 3 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 30 163.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 150 118.00 | 172 485.00 | | 150 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 390.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 137.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 11 884.00 | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 35 805.00 | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 948.00 | 48 216.00 | | 57 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 066.00 | 220 701.00 | | 208 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 948.00 | 48 216.00 | | 57 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 386 179.00 | | 386 179.00 | 386 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 179.00 | | 386 179.00 | 386 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 11 036.00 | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 391.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 391.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 186.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 186.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 206.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 5 271.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 153.00 | 400 493.00 | | 388 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 520.00 | 370 330.00 | | 380 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | 30 163.00 | | 7 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | 4 959.00 | | 4 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700.00 | | 1 900.00 | 31 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 438.00 | 823.00 | | 30 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 823.00 | | 30 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 3 658.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | 7 008.00 | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 65 109.00 | 65 407.00 | | 65 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 455.00 | 30 156.00 | | 32 455.00 |
YT Sous‐traitance | 15 961.00 | 6 535.00 | | 15 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 191.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | 5 849.00 | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 581.00 | 53 579.00 | | 62 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 259.00 | 20 128.00 | | 22 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 842.00 | 109 106.00 | | 130 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |