| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | 4 194.00 | 3 641.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 946.00 | 10 155.00 | 6 791.00 | 16 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CF Disponibilités | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 122.00 | | 376 122.00 | 376 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 068.00 | 10 155.00 | 382 913.00 | 393 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
DH Report à nouveau | 16 196.00 | 23 235.00 | | 16 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 866.00 | -7 038.00 | | 93 866.00 |
DL TOTAL (I) | 203 479.00 | 109 613.00 | | 203 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 166.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 5 499.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | 44 613.00 | | 40 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 965.00 | 37 636.00 | | 72 965.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 564.00 | 21 449.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 434.00 | 109 363.00 | | 179 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 913.00 | 218 976.00 | | 382 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 434.00 | 109 363.00 | | 179 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 166.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 158.00 | | 688 158.00 | 688 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 158.00 | | 688 158.00 | 688 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | 11 106.00 | | 12 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 5 317.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 946.00 | 455 159.00 | | 700 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 079.00 | 462 197.00 | | 607 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 866.00 | -7 038.00 | | 93 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 619.00 | 7 426.00 | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 814.00 | | 16 238.00 | 15 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 16 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 007.00 | 13 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | | 14 138.00 | 12 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 2 100.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 12 754.00 | 13 007.00 | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 12 754.00 | 13 007.00 | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 968.00 | 126 818.00 | 3 150.00 | 129 968.00 |
VW T.V.A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 2 747.00 | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 771.00 | 8 080.00 | | 9 771.00 |
ST Autres comptes | 79 783.00 | 56 784.00 | | 79 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 627.00 | 41 624.00 | | 45 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 705.00 | 26 324.00 | | 18 705.00 |
YT Sous‐traitance | 79 391.00 | 42 498.00 | | 79 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 591.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 794.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | 4 541.00 | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 126.00 | 147 887.00 | | 123 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 096.00 | 76 970.00 | | 15 096.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 573.00 | 156 576.00 | | 214 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |