| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 703.00 | 4 446.00 | 2 257.00 | 6 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 814.00 | 10 407.00 | 5 407.00 | 15 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CF Disponibilités | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 383.00 | 10 407.00 | 218 976.00 | 229 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
DH Report à nouveau | 23 235.00 | 10 702.00 | | 23 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 038.00 | 67 533.00 | | -7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 109 613.00 | 171 651.00 | | 109 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 50 183.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 764.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 33 890.00 | | 44 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 636.00 | 78 381.00 | | 37 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 363.00 | 163 219.00 | | 109 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 976.00 | 334 870.00 | | 218 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 363.00 | 163 219.00 | | 109 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 183.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 398.00 | | 438 398.00 | 438 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 398.00 | | 438 398.00 | 438 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | 5 741.00 | | 11 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 55 012.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | 55 012.00 | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 153.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 153.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | 54 859.00 | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 159.00 | 497 577.00 | | 455 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 197.00 | 430 044.00 | | 462 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 038.00 | 67 533.00 | | -7 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 426.00 | 690.00 | | 7 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 195.00 | | 2 466.00 | 17 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 12 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | | 1 066.00 | 13 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 1 400.00 | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 851.00 | 1 303.00 | 1 747.00 | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 1 303.00 | 1 747.00 | 10 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 480.00 | 104 330.00 | 3 150.00 | 107 480.00 |
VW T.V.A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 1 476.00 | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | 7 880.00 | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 56 784.00 | 71 128.00 | | 56 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 624.00 | 40 647.00 | | 41 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
YT Sous‐traitance | 42 498.00 | 39 985.00 | | 42 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 591.00 | 1 330.00 | | 7 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 2 114.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | 3 590.00 | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 576.00 | 160 970.00 | | 156 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |