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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | 12 247.00 | 1 143.00 | 13 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 29 772.00 | 1 273.00 | 31 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 524.00 | | 116 524.00 | 116 524.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CF Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 896.00 | | 287 896.00 | 287 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 941.00 | 29 772.00 | 289 169.00 | 318 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 416.00 | 148 055.00 | | 79 416.00 |
DH Report à nouveau | | 35 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 206.00 | 24 236.00 | | 55 206.00 |
DL TOTAL (I) | 194 622.00 | 317 416.00 | | 194 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 7 743.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 19 882.00 | | 12 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305.00 | 61 769.00 | | 62 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 825.00 | 30 181.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 546.00 | 119 575.00 | | 94 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 169.00 | 436 992.00 | | 289 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 546.00 | 119 575.00 | | 94 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 480 704.00 | | 480 704.00 | 480 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 242.00 | | 481 242.00 | 481 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 14 414.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 135.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 135.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -135.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 3 018.00 | | 12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 356.00 | 573 012.00 | | 514 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 150.00 | 548 775.00 | | 459 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 206.00 | 24 236.00 | | 55 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 587.00 | 3 272.00 | | 9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 026.00 | | 1 162.00 | 30 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 30 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | | 1 162.00 | 29 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 19.00 | 143.00 | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 19.00 | 143.00 | 29 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VW T.V.A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 5 806.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | 6 312.00 | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 72 237.00 | 70 559.00 | | 72 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 023.00 | 29 133.00 | | 30 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36 524.00 | 51 243.00 | | 36 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 037.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 365.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | 8 171.00 | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 980.00 | 85 201.00 | | 79 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 632.00 | 25 862.00 | | 21 632.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 713.00 | 169 284.00 | | 152 713.00 |