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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 4 891.00 | 2 494.00 | 7 384.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 195.00 | 10 851.00 | 6 344.00 | 17 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CF Disponibilités | 222 844.00 | | 222 844.00 | 222 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 526.00 | | 328 526.00 | 328 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 721.00 | 10 851.00 | 334 870.00 | 345 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 416.00 | 79 416.00 | | 33 416.00 |
DH Report à nouveau | 10 702.00 | 3 069.00 | | 10 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 533.00 | 7 633.00 | | 67 533.00 |
DL TOTAL (I) | 171 651.00 | 150 118.00 | | 171 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 183.00 | 382.00 | | 50 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 739.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 890.00 | 12 712.00 | | 33 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 381.00 | 44 114.00 | | 78 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 219.00 | 57 948.00 | | 163 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 870.00 | 208 066.00 | | 334 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 219.00 | 57 948.00 | | 163 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 741.00 | 1 680.00 | | 5 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 012.00 | 21.00 | | 55 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 012.00 | 21.00 | | 55 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 9.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 9.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 859.00 | 12.00 | | 54 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 2 605.00 | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 577.00 | 388 153.00 | | 497 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 044.00 | 380 520.00 | | 430 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 533.00 | 7 633.00 | | 67 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 4 141.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | 4 416.00 | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 821.00 | 17 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 821.00 | 13 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | 2 466.00 | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 950.00 | 1 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 261.00 | 411.00 | 20 821.00 | 31 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | 411.00 | 20 821.00 | 31 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 719.00 | 60 569.00 | 3 150.00 | 63 719.00 |
VW T.V.A. | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 044.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | 8 919.00 | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 71 128.00 | 65 109.00 | | 71 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 647.00 | 32 455.00 | | 40 647.00 |
YT Sous‐traitance | 39 985.00 | 15 961.00 | | 39 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 330.00 | 8 398.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 073.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 3 117.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 651.00 | 62 581.00 | | 76 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 412.00 | 22 259.00 | | 22 412.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 970.00 | 130 842.00 | | 160 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |