| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 464.00 | 499 224.00 | 50 239.00 | 549 464.00 |
AN Terrains | 3 055 291.00 | 5 241.00 | 3 050 049.00 | 3 055 291.00 |
AP Constructions | 49 809 909.00 | 42 061 456.00 | 7 748 453.00 | 49 809 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 718 120.00 | 144 982 216.00 | 28 735 905.00 | 173 718 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 151 762.00 | 12 287 021.00 | 2 864 741.00 | 15 151 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 249.00 | | 740 249.00 | 740 249.00 |
BF Prêts | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 156.00 | 16 388.00 | 177 768.00 | 194 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 477 638.00 | 200 110 234.00 | 43 367 404.00 | 243 477 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038 376.00 | 2 675 539.00 | 12 362 837.00 | 15 038 376.00 |
BP En cours de production de services | 7 604 689.00 | | 7 604 689.00 | 7 604 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 190 996.00 | | 18 190 996.00 | 18 190 996.00 |
BZ Autres créances | 9 505 811.00 | | 9 505 811.00 | 9 505 811.00 |
CF Disponibilités | 13 443 421.00 | | 13 443 421.00 | 13 443 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 984 346.00 | 2 675 539.00 | 61 308 807.00 | 63 984 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 461 984.00 | 202 785 772.00 | 104 676 211.00 | 307 461 984.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 640 052.00 | 9 570 000.00 | | 10 640 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 950.00 | 1 070 052.00 | | 1 915 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 301.00 | 80 101.00 | | 40 301.00 |
DK Provisions réglementées | 12 049 495.00 | 13 705 736.00 | | 12 049 495.00 |
DL TOTAL (I) | 38 872 091.00 | 38 652 184.00 | | 38 872 091.00 |
DP Provisions pour risques | 911 793.00 | 335 439.00 | | 911 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 203 095.00 | 2 314 752.00 | | 2 203 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114 888.00 | 2 650 191.00 | | 3 114 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 012 613.00 | 43 300 695.00 | | 40 012 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 711.00 | 382 173.00 | | 287 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716 263.00 | 13 518 093.00 | | 12 716 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284 873.00 | 4 958 683.00 | | 4 284 873.00 |
EA Autres dettes | 5 387 772.00 | 7 074 594.00 | | 5 387 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 689 232.00 | 69 234 238.00 | | 62 689 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 676 211.00 | 110 536 613.00 | | 104 676 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 065.00 | | 291 065.00 | 291 065.00 |
FD Production vendue biens | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
FG Production vendue services | 87 513 743.00 | | 87 513 743.00 | 87 513 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 944 559.00 | | 87 944 559.00 | 87 944 559.00 |
FM Production stockée | | | 318 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 027 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 486 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 948 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 893 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 081 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 024 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163 536.00 | 332 013.00 | | 2 163 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 300.00 | 35 790.00 | | 55 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 622 790.00 | 2 704 051.00 | | 2 622 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841 627.00 | 3 071 855.00 | | 4 841 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 918.00 | 108 192.00 | | 144 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 503.00 | 1 313 265.00 | | 966 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 009.00 | 1 421 457.00 | | 1 168 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673 618.00 | 1 650 398.00 | | 3 673 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 431.00 | 133 564.00 | | 587 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 879 762.00 | 110 262 810.00 | | 98 879 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 963 812.00 | 109 192 759.00 | | 96 963 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 950.00 | 1 070 052.00 | | 1 915 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 497 298.00 | | 6 722 506.00 | 239 497 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 293.00 | 1 605 872.00 | 243 477 638.00 | 1 136 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 293.00 | 1 605 872.00 | 242 475 331.00 | 1 136 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 131.00 | | 44 333.00 | 505 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 670 669.00 | | 6 546 828.00 | 238 670 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 498.00 | | 131 345.00 | 321 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 240 250.00 | 10 144 194.00 | 1 549 285.00 | 191 240 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 912.00 | 21 313.00 | | 477 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 762 338.00 | 10 122 881.00 | 1 549 285.00 | 190 762 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 705 020.00 | | | 2 705 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 705 736.00 | 966 503.00 | 2 622 745.00 | 13 705 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650 191.00 | 3 081 888.00 | 2 617 191.00 | 2 650 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 564 934.00 | 2 675 539.00 | 2 564 934.00 | 2 564 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 009.00 | 2 675 539.00 | 2 564 934.00 | 2 840 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 195 936.00 | 6 723 930.00 | 7 804 870.00 | 19 195 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757 427.00 | 5 182 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 966 503.00 | 2 622 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 711.00 | 287 711.00 | | 287 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716 263.00 | 12 716 263.00 | | 12 716 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830 437.00 | 1 830 437.00 | | 1 830 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 289.00 | 1 933 289.00 | | 1 933 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387 771.00 | 5 387 771.00 | | 5 387 771.00 |
UP Prêts | 254 113.00 | | | 254 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 189 418.00 | | | 18 189 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 1 462 048.00 | | | 1 462 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 3 000 000.00 | 28 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 461.00 | | | 3 094 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 239.00 | | | 517 239.00 |
VP Divers | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477 216.00 | | | 7 477 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346 129.00 | 27 897 860.00 | 448 269.00 | 28 346 129.00 |
VW T.V.A. | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 689 232.00 | 25 689 232.00 | 28 000 000.00 | 62 689 232.00 |