| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 464.00 | 524 007.00 | 25 456.00 | 549 464.00 |
AN Terrains | 3 055 291.00 | 5 241.00 | 3 050 049.00 | 3 055 291.00 |
AP Constructions | 50 381 796.00 | 43 195 586.00 | 7 186 210.00 | 50 381 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 650 899.00 | 151 017 744.00 | 26 633 156.00 | 177 650 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 383 175.00 | 13 226 820.00 | 2 156 355.00 | 15 383 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 018 888.00 | | 14 018 888.00 | 14 018 888.00 |
BF Prêts | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 925.00 | 16 388.00 | 397 537.00 | 413 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 601 403.00 | 208 133 752.00 | 53 467 651.00 | 261 601 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 656 206.00 | 2 727 049.00 | 12 929 157.00 | 15 656 206.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086 312.00 | | 35 086 312.00 | 35 086 312.00 |
BZ Autres créances | 4 965 211.00 | | 4 965 211.00 | 4 965 211.00 |
CF Disponibilités | 1 835 067.00 | | 1 835 067.00 | 1 835 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 710 782.00 | 2 727 049.00 | 54 983 733.00 | 57 710 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 312 186.00 | 210 860 801.00 | 108 451 385.00 | 319 312 186.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 277 002.00 | 10 640 052.00 | | 6 277 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 682.00 | 1 915 950.00 | | 3 037 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 318.00 | 40 301.00 | | 34 318.00 |
DK Provisions réglementées | 10 441 720.00 | 12 049 495.00 | | 10 441 720.00 |
DL TOTAL (I) | 34 017 015.00 | 38 872 091.00 | | 34 017 015.00 |
DP Provisions pour risques | 942 482.00 | 911 793.00 | | 942 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 091 362.00 | 2 203 095.00 | | 2 091 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 033 844.00 | 3 114 888.00 | | 3 033 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 556.00 | 40 012 613.00 | | 37 001 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490 065.00 | 287 711.00 | | 11 490 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367 747.00 | 12 716 263.00 | | 17 367 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743 898.00 | 4 284 873.00 | | 4 743 898.00 |
EA Autres dettes | 797 259.00 | 5 387 772.00 | | 797 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 400 525.00 | 62 689 232.00 | | 71 400 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 451 385.00 | 104 676 211.00 | | 108 451 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
FD Production vendue biens | 7 982 471.00 | | 7 982 471.00 | 7 982 471.00 |
FG Production vendue services | 95 753 856.00 | | 95 753 856.00 | 95 753 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 997 211.00 | | 103 997 211.00 | 103 997 211.00 |
FM Production stockée | | | -7 604 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 296 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 510 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 422 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 550 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 685 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 760 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 791 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 876.00 | 2 163 536.00 | | 2 007 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | 55 300.00 | | 5 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 754 427.00 | 2 622 790.00 | | 2 754 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768 286.00 | 4 841 627.00 | | 4 768 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 088.00 | 144 918.00 | | 167 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 538.00 | 56 587.00 | | 13 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035 930.00 | 966 503.00 | | 1 035 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 556.00 | 1 168 009.00 | | 1 216 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551 729.00 | 3 673 618.00 | | 3 551 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 974.00 | 9 203.00 | | 124 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 734.00 | 587 431.00 | | 1 264 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 331 186.00 | 98 879 762.00 | | 107 331 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 293 504.00 | 96 963 812.00 | | 104 293 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 682.00 | 1 915 950.00 | | 3 037 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 477 638.00 | | 25 561 352.00 | 243 477 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 721.00 | 561 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 861 500.00 | 1 576 087.00 | 261 601 403.00 | 5 861 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 500.00 | 1 465 366.00 | 260 490 048.00 | 5 861 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 464.00 | | | 549 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 475 331.00 | | 25 341 583.00 | 242 475 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 843.00 | | 219 769.00 | 452 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 835 159.00 | 9 586 067.00 | 1 451 828.00 | 199 835 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 224.00 | 24 783.00 | | 499 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 335 934.00 | 9 561 284.00 | 1 451 828.00 | 199 335 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 705 020.00 | | 1 107 210.00 | 2 705 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 049 495.00 | 1 035 930.00 | 2 643 705.00 | 12 049 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114 888.00 | 2 760 844.00 | 2 841 888.00 | 3 114 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 675 539.00 | 2 727 049.00 | 2 675 539.00 | 2 675 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 614.00 | 2 727 049.00 | 2 786 260.00 | 2 950 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114 996.00 | 6 523 823.00 | 8 271 853.00 | 18 114 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 487 893.00 | 5 517 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035 930.00 | 2 754 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 490 065.00 | 11 490 065.00 | | 11 490 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367 747.00 | 17 367 747.00 | | 17 367 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 459.00 | 1 893 459.00 | | 1 893 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104 970.00 | 2 104 970.00 | | 2 104 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 259.00 | 797 259.00 | | 797 259.00 |
UP Prêts | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 925.00 | | | 413 925.00 |
UX Autres créances clients | 35 084 734.00 | | | 35 084 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 964 731.00 | | | 964 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000.00 | 6 200 000.00 | 24 800 000.00 | 37 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 404 533.00 | | | 6 404 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 711.00 | | | 9 487 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828 372.00 | | | 828 372.00 |
VP Divers | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 443.00 | 338 443.00 | | 338 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126 802.00 | | | 3 126 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 776 826.00 | 40 219 509.00 | 557 317.00 | 40 776 826.00 |
VW T.V.A. | 248 839.00 | 248 839.00 | | 248 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 400 525.00 | 40 600 525.00 | 24 800 000.00 | 71 400 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |