| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 452.00 | 600 324.00 | 4 128.00 | 604 452.00 |
AN Terrains | 3 323 002.00 | 5 241.00 | 3 317 761.00 | 3 323 002.00 |
AP Constructions | 51 009 384.00 | 47 177 024.00 | 3 832 361.00 | 51 009 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 872 862.00 | 184 977 921.00 | 48 894 941.00 | 233 872 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 282 546.00 | 16 386 238.00 | 1 896 308.00 | 18 282 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 834 355.00 | | 8 834 355.00 | 8 834 355.00 |
BF Prêts | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 670.00 | 16 388.00 | 704 282.00 | 720 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 699 504.00 | 249 215 369.00 | 67 484 135.00 | 316 699 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 544 350.00 | 3 322 640.00 | 19 221 710.00 | 22 544 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 254.00 | | 845 254.00 | 845 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 364 054.00 | | 58 364 054.00 | 58 364 054.00 |
BZ Autres créances | 6 923 813.00 | | 6 923 813.00 | 6 923 813.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 879 595.00 | 3 322 640.00 | 85 556 955.00 | 88 879 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 579 099.00 | 252 538 009.00 | 153 041 090.00 | 405 579 099.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 824 047.00 | 13 067 328.00 | | 16 824 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 344.00 | 3 756 719.00 | | 3 192 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 604.00 | 360 196.00 | | 279 604.00 |
DK Provisions réglementées | 19 758 794.00 | 18 106 099.00 | | 19 758 794.00 |
DL TOTAL (I) | 54 281 082.00 | 49 516 636.00 | | 54 281 082.00 |
DP Provisions pour risques | 335 376.00 | 295 554.00 | | 335 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602 842.00 | 1 519 141.00 | | 1 602 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938 218.00 | 1 814 695.00 | | 1 938 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 396.00 | 1 445 376.00 | | 464 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884 232.00 | 23 519 285.00 | | 27 884 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517 901.00 | 5 821 229.00 | | 11 517 901.00 |
EA Autres dettes | 56 955 262.00 | 27 368 515.00 | | 56 955 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 821 791.00 | 58 264 386.00 | | 96 821 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 041 090.00 | 109 595 717.00 | | 153 041 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
FD Production vendue biens | 558 628.00 | | 558 628.00 | 558 628.00 |
FG Production vendue services | 162 978 270.00 | | 162 978 270.00 | 162 978 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 759 143.00 | | 163 759 143.00 | 163 759 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 905 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 831 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 021 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 859 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 318 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 383 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 980 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958 349.00 | 4 151 328.00 | | 2 958 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 858.00 | 219 422.00 | | 150 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082 455.00 | 1 593 590.00 | | 2 082 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191 662.00 | 5 964 340.00 | | 5 191 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | 93 692.00 | | 5 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 233.00 | 14.00 | | 10 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 735 149.00 | 3 638 521.00 | | 3 735 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 166.00 | 3 732 227.00 | | 3 751 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440 496.00 | 2 232 113.00 | | 1 440 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 835.00 | 442 385.00 | | 180 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 396.00 | 1 445 376.00 | | 464 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 228 883.00 | 143 225 137.00 | | 175 228 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 036 539.00 | 139 468 419.00 | | 172 036 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 344.00 | 3 756 719.00 | | 3 192 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 666 194.00 | | 16 701 602.00 | 303 666 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 600.00 | 772 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668 291.00 | 316 699 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556 691.00 | 315 322 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 452.00 | | | 604 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 222 426.00 | | 16 656 416.00 | 302 222 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 316.00 | | 45 186.00 | 839 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 884 231.00 | 27 884 231.00 | | 27 884 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 108.00 | 2 331 108.00 | | 2 331 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 445.00 | 2 096 445.00 | | 2 096 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UP Prêts | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 670.00 | 446 400.00 | 274 270.00 | 720 670.00 |
UX Autres créances clients | 58 364 053.00 | 58 364 053.00 | | 58 364 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 1 715 904.00 | 1 715 904.00 | | 1 715 904.00 |
VI Groupe et associés | 57 419 529.00 | 57 419 529.00 | | 57 419 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VP Divers | 869 142.00 | 869 142.00 | | 869 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 291.00 | 890 291.00 | | 890 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284 489.00 | 4 284 489.00 | | 4 284 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 764.00 | 198 764.00 | | 198 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 254 961.00 | 65 980 690.00 | 274 270.00 | 66 254 961.00 |
VW T.V.A. | 6 192 653.00 | 6 192 653.00 | | 6 192 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 821 790.00 | 96 821 790.00 | | 96 821 790.00 |