| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 452.00 | 593 932.00 | 10 520.00 | 604 452.00 |
AN Terrains | 3 323 002.00 | 5 241.00 | 3 317 761.00 | 3 323 002.00 |
AP Constructions | 50 936 718.00 | 46 156 360.00 | 4 780 357.00 | 50 936 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 194 942.00 | 175 555 462.00 | 50 639 480.00 | 226 194 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 247 484.00 | 15 438 611.00 | 2 808 873.00 | 18 247 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520 281.00 | | 3 520 281.00 | 3 520 281.00 |
BF Prêts | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787 084.00 | 16 388.00 | 770 696.00 | 787 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 666 194.00 | 237 818 227.00 | 65 847 967.00 | 303 666 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 210 859.00 | 3 633 812.00 | 17 577 047.00 | 21 210 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111 396.00 | | 24 111 396.00 | 24 111 396.00 |
BZ Autres créances | 1 751 974.00 | | 1 751 974.00 | 1 751 974.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 686.00 | | 301 686.00 | 301 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 381 561.00 | 3 633 812.00 | 43 747 749.00 | 47 381 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 047 755.00 | 241 452 038.00 | 109 595 717.00 | 351 047 755.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 067 328.00 | 12 046 120.00 | | 13 067 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756 719.00 | 1 021 208.00 | | 3 756 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 196.00 | 394 281.00 | | 360 196.00 |
DK Provisions réglementées | 18 106 099.00 | 16 061 168.00 | | 18 106 099.00 |
DL TOTAL (I) | 49 516 636.00 | 43 749 071.00 | | 49 516 636.00 |
DP Provisions pour risques | 295 554.00 | 446 328.00 | | 295 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 519 141.00 | 1 504 342.00 | | 1 519 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 695.00 | 1 950 670.00 | | 1 814 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 980.00 | 16 900 000.00 | | 109 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 376.00 | 54 487.00 | | 1 445 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519 285.00 | 16 575 188.00 | | 23 519 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821 229.00 | 4 885 985.00 | | 5 821 229.00 |
EA Autres dettes | 27 368 515.00 | 27 838 628.00 | | 27 368 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 264 386.00 | 66 254 287.00 | | 58 264 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 595 717.00 | 111 954 028.00 | | 109 595 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 285 465.00 | 285 465.00 | |
FD Production vendue biens | 491 144.00 | | 491 144.00 | 491 144.00 |
FG Production vendue services | 130 870 196.00 | | 130 870 196.00 | 130 870 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 361 340.00 | 285 465.00 | 131 646 804.00 | 131 361 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 705 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 199 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 763 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 194 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 158 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 579 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151 328.00 | 395 011.00 | | 4 151 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 422.00 | 136 807.00 | | 219 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593 590.00 | 2 047 161.00 | | 1 593 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964 340.00 | 2 578 979.00 | | 5 964 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 692.00 | 458 369.00 | | 93 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 187 479.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 638 521.00 | 3 720 018.00 | | 3 638 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732 227.00 | 4 365 866.00 | | 3 732 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232 113.00 | -1 786 887.00 | | 2 232 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 385.00 | | | 442 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 376.00 | 398 022.00 | | 1 445 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 225 137.00 | 108 584 540.00 | | 143 225 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 468 419.00 | 107 563 332.00 | | 139 468 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756 719.00 | 1 021 208.00 | | 3 756 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 561 090.00 | | 13 934 853.00 | 302 561 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 600.00 | 839 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 942 918.00 | 9 886 831.00 | 303 666 194.00 | 2 942 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 526.00 | 604 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 918.00 | 9 770 704.00 | 302 222 426.00 | 2 942 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 978.00 | | | 608 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 017 642.00 | | 13 918 407.00 | 301 017 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 470.00 | | 16 446.00 | 934 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 110 557.00 | 12 399 241.00 | 9 760 192.00 | 235 110 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 770.00 | 11 688.00 | 4 526.00 | 586 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 523 787.00 | 12 387 552.00 | 9 755 666.00 | 234 523 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 061 168.00 | 3 638 521.00 | 1 593 590.00 | 16 061 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 670.00 | 714 690.00 | 850 665.00 | 1 950 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 557 621.00 | 3 633 812.00 | 3 557 621.00 | 3 557 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626 242.00 | 3 633 812.00 | 3 557 621.00 | 3 626 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 638 080.00 | 7 987 023.00 | 6 001 877.00 | 21 638 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348 502.00 | 4 408 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 638 521.00 | 1 593 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 376.00 | 1 445 376.00 | | 1 445 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519 285.00 | 23 519 285.00 | | 23 519 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766 481.00 | 2 766 481.00 | | 2 766 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049 735.00 | 2 049 735.00 | | 2 049 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 185.00 | 768 185.00 | | 768 185.00 |
UP Prêts | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787 083.00 | 558 000.00 | 229 083.00 | 787 083.00 |
UX Autres créances clients | 24 111 396.00 | 24 111 396.00 | | 24 111 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 1 424 678.00 | 1 424 678.00 | | 1 424 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VI Groupe et associés | 26 600 329.00 | 26 600 329.00 | | 26 600 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954 486.00 | | | 16 954 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VP Divers | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 324.00 | 935 324.00 | | 935 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 686.00 | 301 686.00 | | 301 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 999 799.00 | 26 770 715.00 | 229 083.00 | 26 999 799.00 |
VW T.V.A. | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 264 385.00 | 58 264 385.00 | | 58 264 385.00 |