| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 978.00 | 586 770.00 | 22 208.00 | 608 978.00 |
AN Terrains | 3 323 002.00 | 5 241.00 | 3 317 761.00 | 3 323 002.00 |
AP Constructions | 52 602 344.00 | 46 748 839.00 | 5 853 505.00 | 52 602 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 540 227.00 | 173 242 361.00 | 50 297 865.00 | 223 540 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619 470.00 | 14 527 346.00 | 3 092 123.00 | 17 619 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 932 599.00 | | 3 932 599.00 | 3 932 599.00 |
BF Prêts | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 238.00 | 16 388.00 | 865 849.00 | 882 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 561 090.00 | 235 179 178.00 | 67 381 912.00 | 302 561 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553 089.00 | 3 557 621.00 | 16 995 468.00 | 20 553 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 636 393.00 | | 25 636 393.00 | 25 636 393.00 |
BZ Autres créances | 1 706 334.00 | | 1 706 334.00 | 1 706 334.00 |
CF Disponibilités | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 129 737.00 | 3 557 621.00 | 44 572 116.00 | 48 129 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 690 827.00 | 238 736 799.00 | 111 954 028.00 | 350 690 827.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 046 120.00 | 10 354 651.00 | | 12 046 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 208.00 | 1 691 470.00 | | 1 021 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 281.00 | 26 666.00 | | 394 281.00 |
DK Provisions réglementées | 16 061 168.00 | 14 167 809.00 | | 16 061 168.00 |
DL TOTAL (I) | 43 749 071.00 | 40 466 890.00 | | 43 749 071.00 |
DP Provisions pour risques | 446 328.00 | 898 531.00 | | 446 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 504 342.00 | 1 610 108.00 | | 1 504 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 670.00 | 2 508 638.00 | | 1 950 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 900 000.00 | 24 600 000.00 | | 16 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 487.00 | 35 294 046.00 | | 54 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 188.00 | 15 702 790.00 | | 16 575 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885 985.00 | 7 689 026.00 | | 4 885 985.00 |
EA Autres dettes | 27 838 628.00 | 323 236.00 | | 27 838 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 254 287.00 | 83 609 099.00 | | 66 254 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 954 028.00 | 126 584 627.00 | | 111 954 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 611.00 | | 595 611.00 | 595 611.00 |
FD Production vendue biens | 346 140.00 | | 346 140.00 | 346 140.00 |
FG Production vendue services | 98 467 371.00 | | 98 467 371.00 | 98 467 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 409 122.00 | | 99 409 122.00 | 99 409 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 353 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 991 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 032 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 693 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 123 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 903 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 818 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 128 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 011.00 | 1 666 776.00 | | 395 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 807.00 | 73 547.00 | | 136 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047 161.00 | 2 192 770.00 | | 2 047 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578 979.00 | 3 933 093.00 | | 2 578 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 369.00 | 179 730.00 | | 458 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 479.00 | 175 622.00 | | 187 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 720 018.00 | 4 206 645.00 | | 3 720 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365 866.00 | 4 561 998.00 | | 4 365 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786 887.00 | -628 905.00 | | -1 786 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 022.00 | 472 672.00 | | 398 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 584 540.00 | 116 601 548.00 | | 108 584 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 563 332.00 | 114 910 078.00 | | 107 563 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 208.00 | 1 691 470.00 | | 1 021 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 172 292.00 | | 27 903 007.00 | 292 172 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 389.00 | 934 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 432 826.00 | 2 081 383.00 | 302 561 090.00 | 15 432 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432 826.00 | 1 929 994.00 | 301 017 642.00 | 15 432 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 381.00 | | 16 597.00 | 592 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 864 744.00 | | 27 515 718.00 | 290 864 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 167.00 | | 370 692.00 | 715 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 409 665.00 | 11 429 568.00 | 1 728 676.00 | 225 409 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 548.00 | 16 221.00 | | 570 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 839 117.00 | 11 413 346.00 | 1 728 676.00 | 224 839 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 167 809.00 | 3 720 018.00 | 1 826 659.00 | 14 167 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508 638.00 | 1 818 165.00 | 2 376 134.00 | 2 508 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 038 947.00 | 3 557 621.00 | 3 038 947.00 | 3 038 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107 568.00 | 3 557 621.00 | 3 038 947.00 | 3 107 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 784 015.00 | 9 095 804.00 | 7 241 740.00 | 19 784 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375 786.00 | 5 194 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 720 018.00 | 2 047 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 187.00 | 16 575 187.00 | | 16 575 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226 339.00 | 2 226 339.00 | | 2 226 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 228.00 | 2 150 228.00 | | 2 150 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 838 627.00 | 27 838 627.00 | | 27 838 627.00 |
UP Prêts | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 237.00 | 337 300.00 | 544 937.00 | 882 237.00 |
UX Autres créances clients | 25 636 392.00 | 25 636 392.00 | | 25 636 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 938 807.00 | 938 807.00 | | 938 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900 000.00 | 7 900 000.00 | 9 000 000.00 | 16 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545 416.00 | 545 416.00 | | 545 416.00 |
VP Divers | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 058.00 | 239 058.00 | | 239 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 377 857.00 | 27 832 919.00 | 544 937.00 | 28 377 857.00 |
VW T.V.A. | 262 956.00 | 262 956.00 | | 262 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 254 287.00 | 57 254 287.00 | 9 000 000.00 | 66 254 287.00 |