| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 381.00 | 570 548.00 | 21 833.00 | 592 381.00 |
AN Terrains | 3 336 843.00 | 5 241.00 | 3 331 601.00 | 3 336 843.00 |
AP Constructions | 52 597 619.00 | 45 581 111.00 | 7 016 508.00 | 52 597 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 585 303.00 | 165 159 640.00 | 44 425 663.00 | 209 585 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 957 475.00 | 14 093 125.00 | 3 864 350.00 | 17 957 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 387 504.00 | | 7 387 504.00 | 7 387 504.00 |
BF Prêts | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 934.00 | 16 388.00 | 646 546.00 | 662 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 172 292.00 | 225 478 286.00 | 66 694 006.00 | 292 172 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 528 267.00 | 3 038 947.00 | 18 489 320.00 | 21 528 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864 097.00 | | 36 864 097.00 | 36 864 097.00 |
BZ Autres créances | 4 213 386.00 | | 4 213 386.00 | 4 213 386.00 |
CF Disponibilités | 165 716.00 | | 165 716.00 | 165 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 929 569.00 | 3 038 947.00 | 59 890 621.00 | 62 929 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 101 861.00 | 228 517 233.00 | 126 584 627.00 | 355 101 861.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 354 651.00 | 9 314 683.00 | | 10 354 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 470.00 | 1 039 968.00 | | 1 691 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 666.00 | 30 492.00 | | 26 666.00 |
DK Provisions réglementées | 14 167 809.00 | 12 063 912.00 | | 14 167 809.00 |
DL TOTAL (I) | 40 466 890.00 | 36 675 350.00 | | 40 466 890.00 |
DP Provisions pour risques | 898 531.00 | 1 133 678.00 | | 898 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 610 108.00 | 1 824 729.00 | | 1 610 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508 638.00 | 2 958 407.00 | | 2 508 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 600 000.00 | 30 800 000.00 | | 24 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 294 046.00 | 19 585 715.00 | | 35 294 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702 790.00 | 17 199 458.00 | | 15 702 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689 026.00 | 8 015 060.00 | | 7 689 026.00 |
EA Autres dettes | 323 236.00 | 99 580.00 | | 323 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 609 099.00 | 75 878 195.00 | | 83 609 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 584 627.00 | 115 511 952.00 | | 126 584 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
FD Production vendue biens | 374 930.00 | | 374 930.00 | 374 930.00 |
FG Production vendue services | 105 861 608.00 | | 105 861 608.00 | 105 861 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 418 840.00 | | 106 418 840.00 | 106 418 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 436 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 631 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 405 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 832 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 769 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 725 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 951 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 776.00 | 1 826 835.00 | | 1 666 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 547.00 | 3 826.00 | | 73 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192 770.00 | 2 309 316.00 | | 2 192 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 093.00 | 4 139 977.00 | | 3 933 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 730.00 | 576 581.00 | | 179 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 622.00 | | | 175 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 206 645.00 | 4 146 299.00 | | 4 206 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561 998.00 | 4 722 880.00 | | 4 561 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 905.00 | -582 903.00 | | -628 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 271.00 | 105 963.00 | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 672.00 | 2 505.00 | | 472 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 601 548.00 | 132 435 435.00 | | 116 601 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 910 078.00 | 131 395 467.00 | | 114 910 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 470.00 | 1 039 968.00 | | 1 691 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 673 632.00 | | 20 820 987.00 | 273 673 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 470.00 | 715 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 327.00 | 292 172 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274 858.00 | 290 864 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 121.00 | | 3 260.00 | 589 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 406 923.00 | | 20 732 678.00 | 272 406 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 587.00 | | 85 049.00 | 677 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 138 595.00 | 10 376 027.00 | 2 104 957.00 | 217 138 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 193.00 | 22 355.00 | | 548 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 590 402.00 | 10 353 672.00 | 2 104 957.00 | 216 590 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 517.00 | | 47 470.00 | 111 517.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 063 912.00 | 4 206 645.00 | 2 102 748.00 | 12 063 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 958 407.00 | 2 135 431.00 | 2 585 199.00 | 2 958 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 869 267.00 | 3 038 947.00 | 2 869 267.00 | 2 869 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985 357.00 | 3 038 947.00 | 2 916 736.00 | 2 985 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 007 677.00 | 9 381 023.00 | 7 604 683.00 | 18 007 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174 377.00 | 5 411 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 206 645.00 | 2 192 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 294 046.00 | 35 294 046.00 | | 35 294 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702 790.00 | 15 702 790.00 | | 15 702 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935 907.00 | 1 935 907.00 | | 1 935 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889 356.00 | 1 889 356.00 | | 1 889 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 073.00 | 480 073.00 | | 480 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 236.00 | 323 236.00 | | 323 236.00 |
UP Prêts | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 934.00 | 662 272.00 | 662.00 | 662 934.00 |
UX Autres créances clients | 36 864 097.00 | 36 864 097.00 | | 36 864 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VB T. V. A. | 961 027.00 | 961 027.00 | | 961 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600 000.00 | 6 200 000.00 | 18 400 000.00 | 24 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233 646.00 | | | 6 233 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 063.00 | 500 063.00 | | 500 063.00 |
VP Divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 726.00 | 270 726.00 | | 270 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686 275.00 | 2 686 275.00 | | 2 686 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 946 178.00 | 41 945 516.00 | 662.00 | 41 946 178.00 |
VW T.V.A. | 3 112 963.00 | 3 112 963.00 | | 3 112 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 609 099.00 | 65 209 099.00 | 18 400 000.00 | 83 609 099.00 |