| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 121.00 | 548 193.00 | 40 928.00 | 589 121.00 |
AN Terrains | 3 055 291.00 | 5 241.00 | 3 050 049.00 | 3 055 291.00 |
AP Constructions | 52 542 896.00 | 44 397 834.00 | 8 145 062.00 | 52 542 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 135 403.00 | 157 910 172.00 | 37 225 231.00 | 195 135 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 387 428.00 | 14 277 155.00 | 3 110 274.00 | 17 387 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285 906.00 | | 4 285 906.00 | 4 285 906.00 |
BF Prêts | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 885.00 | 16 388.00 | 561 497.00 | 577 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 673 632.00 | 217 254 685.00 | 56 418 947.00 | 273 673 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 686 109.00 | 2 869 267.00 | 15 816 842.00 | 18 686 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 828 177.00 | | 38 828 177.00 | 38 828 177.00 |
BZ Autres créances | 4 204 934.00 | | 4 204 934.00 | 4 204 934.00 |
CF Disponibilités | 169 377.00 | | 169 377.00 | 169 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 962 272.00 | 2 869 267.00 | 59 093 005.00 | 61 962 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 635 904.00 | 220 123 952.00 | 115 511 952.00 | 335 635 904.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 750.00 | 4 559 750.00 | | 4 559 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 142 270.00 | 9 142 270.00 | | 9 142 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 975.00 | 455 975.00 | | 455 975.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 314 683.00 | 6 277 002.00 | | 9 314 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 968.00 | 3 037 682.00 | | 1 039 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 492.00 | 34 318.00 | | 30 492.00 |
DK Provisions réglementées | 12 063 912.00 | 10 441 720.00 | | 12 063 912.00 |
DL TOTAL (I) | 36 675 350.00 | 34 017 015.00 | | 36 675 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 678.00 | 942 482.00 | | 1 133 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824 729.00 | 2 091 362.00 | | 1 824 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958 407.00 | 3 033 844.00 | | 2 958 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 800 000.00 | 37 001 556.00 | | 30 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585 715.00 | 11 490 065.00 | | 19 585 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 458.00 | 17 367 747.00 | | 17 199 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015 060.00 | 4 743 898.00 | | 8 015 060.00 |
EA Autres dettes | 99 580.00 | 797 259.00 | | 99 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 382.00 | | | 178 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 878 195.00 | 71 400 525.00 | | 75 878 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 511 952.00 | 108 451 385.00 | | 115 511 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 618.00 | | 442 618.00 | 442 618.00 |
FD Production vendue biens | 345 476.00 | | 345 476.00 | 345 476.00 |
FG Production vendue services | 121 313 682.00 | | 121 313 682.00 | 121 313 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 101 775.00 | | 122 101 775.00 | 122 101 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 392 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 291 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 502 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 350 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 470 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 406 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 746 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826 835.00 | 2 007 876.00 | | 1 826 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 826.00 | 5 983.00 | | 3 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 309 316.00 | 2 754 427.00 | | 2 309 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139 977.00 | 4 768 286.00 | | 4 139 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 581.00 | 167 088.00 | | 576 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 146 299.00 | 1 035 930.00 | | 4 146 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722 880.00 | 1 216 556.00 | | 4 722 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 903.00 | 3 551 729.00 | | -582 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 963.00 | 124 974.00 | | 105 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 1 264 734.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 435 435.00 | 107 331 186.00 | | 132 435 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 395 467.00 | 104 293 504.00 | | 131 395 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 968.00 | 3 037 682.00 | | 1 039 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 601 403.00 | | 34 213 492.00 | 261 601 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 264.00 | 677 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 766 587.00 | 374 677.00 | 273 673 632.00 | 21 766 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 766 587.00 | 326 413.00 | 272 406 923.00 | 21 766 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 464.00 | | 39 657.00 | 549 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 490 049.00 | | 34 009 874.00 | 260 490 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 891.00 | | 163 960.00 | 561 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 969 398.00 | 9 495 610.00 | 326 413.00 | 207 969 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 007.00 | 24 186.00 | | 524 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 445 391.00 | 9 471 424.00 | 326 413.00 | 207 445 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 780.00 | | 48 264.00 | 159 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 441 720.00 | 3 883 245.00 | 2 261 052.00 | 10 441 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033 844.00 | 2 669 980.00 | 2 745 416.00 | 3 033 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 727 049.00 | 2 869 267.00 | 2 727 049.00 | 2 727 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891 403.00 | 2 869 267.00 | 2 775 313.00 | 2 891 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 366 966.00 | 9 422 492.00 | 7 781 781.00 | 16 366 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 276 193.00 | 5 472 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 146 299.00 | 2 309 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 585 715.00 | 19 585 715.00 | | 19 585 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 457.00 | 17 199 457.00 | | 17 199 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 226.00 | 1 888 226.00 | | 1 888 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036 538.00 | 2 036 538.00 | | 2 036 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 382.00 | 178 382.00 | | 178 382.00 |
UP Prêts | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 885.00 | | 577 885.00 | 577 885.00 |
UX Autres créances clients | 38 828 177.00 | 38 828 177.00 | | 38 828 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 1 070 800.00 | 1 070 800.00 | | 1 070 800.00 |
VC Groupe et associés | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 800 000.00 | 6 200 000.00 | 21 600 000.00 | 30 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 613.00 | | | 6 235 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943 001.00 | 943 001.00 | | 943 001.00 |
VP Divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 630.00 | 721 630.00 | | 721 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 021.00 | 1 656 021.00 | | 1 656 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 779 799.00 | 43 106 786.00 | 673 013.00 | 43 779 799.00 |
VW T.V.A. | 3 361 263.00 | 3 361 263.00 | | 3 361 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 878 195.00 | 51 278 195.00 | 21 600 000.00 | 75 878 195.00 |