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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 384 605.00 | 652 245.00 | 732 360.00 | 1 384 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 450.00 | 278 691.00 | 19 759.00 | 298 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 108.00 | 256 475.00 | 4 633.00 | 261 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 927.00 | 1 222 513.00 | 812 414.00 | 2 034 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
BN En cours de production de biens | 80 604.00 | | 80 604.00 | 80 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 754.00 | 16 502.00 | 645 252.00 | 661 754.00 |
BZ Autres créances | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 909.00 | 16 502.00 | 1 361 408.00 | 1 377 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 836.00 | 1 239 015.00 | 2 173 821.00 | 3 412 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
DG Autres réserves | 786 094.00 | 836 573.00 | | 786 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 861.00 | -50 479.00 | | -64 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 253.00 | 116 175.00 | | 108 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 365.00 | 1 179 147.00 | | 1 106 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 664.00 | 325 558.00 | | 391 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 425.00 | 19 369.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 991.00 | 239 605.00 | | 323 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 664.00 | 224 062.00 | | 226 664.00 |
EA Autres dettes | 93 712.00 | 108 954.00 | | 93 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 456.00 | 917 548.00 | | 1 067 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 821.00 | 2 096 695.00 | | 2 173 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 895.00 | 681 290.00 | | 900 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 919.00 | 21 802.00 | | 154 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 144.00 | | 2 799 144.00 | 2 799 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 144.00 | | 2 799 144.00 | 2 799 144.00 |
FM Production stockée | | | 35 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 164.00 | 29 922.00 | | 30 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 755.00 | 8 088.00 | | 8 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 755.00 | 8 088.00 | | 8 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 192.00 | 269.00 | | 35 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 292.00 | 269.00 | | 35 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 537.00 | 7 819.00 | | -26 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 128.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 017.00 | 3 004 513.00 | | 2 881 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 878.00 | 3 054 992.00 | | 2 945 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 861.00 | -50 479.00 | | -64 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 11 170.00 | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 931.00 | | 4 131.00 | 2 034 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 2 034 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 1 944 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 068.00 | | 4 131.00 | 1 944 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 237.00 | 91 311.00 | 4 035.00 | 1 135 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 390.00 | 2 712.00 | | 32 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 847.00 | 88 599.00 | 4 035.00 | 1 102 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 991.00 | 323 991.00 | | 323 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 597 992.00 | | | 597 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
VB T. V. A. | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VC Groupe et associés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 258.00 | 69 697.00 | 166 561.00 | 236 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VP Divers | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 531.00 | 820 531.00 | | 820 531.00 |
VW T.V.A. | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 456.00 | 900 895.00 | 166 561.00 | 1 067 456.00 |