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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 384 605.00 | 861 630.00 | 522 975.00 | 1 384 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 278.00 | 276 746.00 | 93 532.00 | 370 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 126.00 | 208 453.00 | 4 673.00 | 213 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 680.00 | 1 389 431.00 | 653 248.00 | 2 042 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
BN En cours de production de biens | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 677.00 | 4 411.00 | 692 265.00 | 696 677.00 |
BZ Autres créances | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 992.00 | | 233 992.00 | 233 992.00 |
CF Disponibilités | 356 028.00 | | 356 028.00 | 356 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 618.00 | 4 411.00 | 1 567 207.00 | 1 571 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 297.00 | 1 393 843.00 | 2 220 455.00 | 3 614 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 20 900.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 926 346.00 | 832 309.00 | | 926 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 994.00 | 96 497.00 | | 76 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 490.00 | 92 411.00 | | 84 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 625.00 | 1 397 552.00 | | 1 466 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 390.00 | 208 542.00 | | 131 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 408.00 | 265 149.00 | | 294 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 536.00 | 260 686.00 | | 251 536.00 |
EA Autres dettes | 45 071.00 | 86 469.00 | | 45 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 830.00 | 852 271.00 | | 753 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 455.00 | 2 249 823.00 | | 2 220 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 779.00 | 720 881.00 | | 708 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 540.00 | | 3 050 540.00 | 3 050 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 540.00 | | 3 050 540.00 | 3 050 540.00 |
FM Production stockée | | | 6 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | 42 327.00 | | 6 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 921.00 | 25 421.00 | | 14 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | 25 421.00 | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 844.00 | 29 852.00 | | 16 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | 30 003.00 | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -4 582.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 13 605.00 | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 134.00 | 3 072 558.00 | | 3 084 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 140.00 | 2 976 061.00 | | 3 007 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 994.00 | 96 497.00 | | 76 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 219.00 | 3 101.00 | | 25 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 508.00 | | 5 874.00 | 2 126 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 992.00 | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 702.00 | 2 042 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 74 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 1 968 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | 418.00 | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 346.00 | | 4 956.00 | 2 018 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 036.00 | | 500.00 | 34 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 959.00 | 96 524.00 | 55 052.00 | 1 347 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 102.00 | 2 500.00 | | 40 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 857.00 | 94 024.00 | 55 052.00 | 1 307 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 408.00 | 294 408.00 | | 294 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 691 754.00 | 691 754.00 | | 691 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 390.00 | 86 339.00 | 45 051.00 | 131 390.00 |
VI Groupe et associés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 052.00 | 767 052.00 | | 767 052.00 |
VW T.V.A. | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 830.00 | 708 779.00 | 45 051.00 | 753 830.00 |