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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 17 500.00 | 32 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 384 605.00 | 793 833.00 | 590 773.00 | 1 384 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 312.00 | 253 926.00 | 113 386.00 | 367 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 429.00 | 260 099.00 | 6 330.00 | 266 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 508.00 | 1 347 959.00 | 778 549.00 | 2 126 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
BN En cours de production de biens | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 804.00 | 4 805.00 | 735 999.00 | 740 804.00 |
BZ Autres créances | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 079.00 | 4 805.00 | 1 471 274.00 | 1 476 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 587.00 | 1 352 765.00 | 2 249 823.00 | 3 602 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 209 000.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 834.00 | 47 700.00 | | 121 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 178.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 832 309.00 | 721 233.00 | | 832 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 497.00 | 111 798.00 | | 96 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 411.00 | 100 332.00 | | 92 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 552.00 | 1 210 242.00 | | 1 397 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 542.00 | 280 876.00 | | 208 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 425.00 | 105 615.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 149.00 | 219 828.00 | | 265 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 686.00 | 199 288.00 | | 260 686.00 |
EA Autres dettes | 86 469.00 | 37 269.00 | | 86 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 271.00 | 842 876.00 | | 852 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 823.00 | 2 053 118.00 | | 2 249 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 881.00 | 634 636.00 | | 720 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 376.00 | | 2 939 376.00 | 2 939 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 376.00 | | 2 939 376.00 | 2 939 376.00 |
FM Production stockée | | | 49 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 352.00 | |
GE Autres charges | | | 11 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 327.00 | 10 276.00 | | 42 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 421.00 | 7 921.00 | | 25 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 421.00 | 7 921.00 | | 25 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 852.00 | 287.00 | | 29 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 003.00 | 287.00 | | 30 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | 7 634.00 | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | -1 733.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 558.00 | 2 835 336.00 | | 3 072 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 061.00 | 2 723 538.00 | | 2 976 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 497.00 | 111 798.00 | | 96 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 5 725.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 263.00 | | 32 824.00 | 2 158 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 982.00 | 2 126 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 982.00 | 2 018 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 500.00 | | 15 828.00 | 2 067 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 996.00 | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 439.00 | 104 352.00 | 64 832.00 | 1 308 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 602.00 | 2 500.00 | | 37 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 837.00 | 101 852.00 | 64 832.00 | 1 270 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 149.00 | 265 149.00 | | 265 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 721 324.00 | 721 324.00 | | 721 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 240.00 | 76 850.00 | 109 628.00 | 208 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VP Divers | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 215.00 | 855 215.00 | | 855 215.00 |
VW T.V.A. | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 271.00 | 720 881.00 | 109 628.00 | 852 271.00 |