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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 384 605.00 | 980 025.00 | 404 580.00 | 1 384 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 758.00 | 324 811.00 | 100 947.00 | 425 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 362.00 | 214 113.00 | 5 250.00 | 219 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 340.00 | 1 566 551.00 | 548 789.00 | 2 115 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
BN En cours de production de biens | 213 147.00 | | 213 147.00 | 213 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 243.00 | 12 406.00 | 659 837.00 | 672 243.00 |
BZ Autres créances | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 828 966.00 | | 828 966.00 | 828 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 399.00 | 12 406.00 | 2 394 993.00 | 2 407 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 739.00 | 1 578 957.00 | 2 943 782.00 | 4 522 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 1 046 161.00 | 1 003 340.00 | | 1 046 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 320.00 | 42 821.00 | | 150 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 648.00 | 76 569.00 | | 68 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 923.00 | 1 501 524.00 | | 1 643 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 669.00 | 102 441.00 | | 118 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 771.00 | 69 311.00 | | 88 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 590.00 | 248 532.00 | | 301 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 862.00 | 253 357.00 | | 337 862.00 |
EA Autres dettes | 444 710.00 | 10 464.00 | | 444 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 859.00 | 692 362.00 | | 1 299 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 782.00 | 2 193 886.00 | | 2 943 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 477.00 | 612 052.00 | | 1 211 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 419.00 | | 3 790 419.00 | 3 790 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 419.00 | | 3 790 419.00 | 3 790 419.00 |
FM Production stockée | | | 109 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 880.00 | 14 536.00 | | 31 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 525.00 | 7 991.00 | | 24 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 525.00 | 7 991.00 | | 24 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 604.00 | -70.00 | | -16 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 483.00 | 11 138.00 | | 52 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 692.00 | 2 755 592.00 | | 3 946 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 372.00 | 2 712 771.00 | | 3 796 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 320.00 | 42 821.00 | | 150 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 170.00 | 15 291.00 | | 32 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 276.00 | | 67 064.00 | 2 048 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 106.00 | | 67 064.00 | 1 974 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 268.00 | 89 283.00 | | 1 477 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 102.00 | 2 500.00 | | 45 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 166.00 | 86 783.00 | | 1 432 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 590.00 | 301 590.00 | | 301 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 710.00 | 444 710.00 | | 444 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 657 728.00 | 657 728.00 | | 657 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 669.00 | 30 287.00 | 88 382.00 | 118 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 620.00 | 782 620.00 | | 782 620.00 |
VW T.V.A. | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 088.00 | 1 122 706.00 | 88 382.00 | 1 211 088.00 |