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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 22 500.00 | 27 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 384 605.00 | 921 091.00 | 463 514.00 | 1 384 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 534.00 | 299 325.00 | 75 210.00 | 374 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 966.00 | 211 750.00 | 3 216.00 | 214 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 276.00 | 1 477 268.00 | 571 008.00 | 2 048 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 152.00 | | 184 152.00 | 184 152.00 |
BN En cours de production de biens | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 607.00 | 12 480.00 | 707 127.00 | 719 607.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 398.00 | | 234 398.00 | 234 398.00 |
CF Disponibilités | 353 991.00 | | 353 991.00 | 353 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 358.00 | 12 480.00 | 1 622 878.00 | 1 635 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 634.00 | 1 489 748.00 | 2 193 886.00 | 3 683 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 1 003 340.00 | 926 346.00 | | 1 003 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 821.00 | 76 994.00 | | 42 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 569.00 | 84 490.00 | | 76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 524.00 | 1 466 625.00 | | 1 501 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 441.00 | 131 390.00 | | 102 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 31 425.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 532.00 | 294 408.00 | | 248 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 357.00 | 251 536.00 | | 253 357.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 45 071.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 362.00 | 753 830.00 | | 692 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 886.00 | 2 220 455.00 | | 2 193 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 052.00 | 708 779.00 | | 612 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 722.00 | | 2 697 722.00 | 2 697 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 722.00 | | 2 697 722.00 | 2 697 722.00 |
FM Production stockée | | | 30 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | 6 734.00 | | 14 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 921.00 | 14 921.00 | | 7 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 14 921.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 16 844.00 | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | 16 844.00 | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 923.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 16 067.00 | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 592.00 | 3 084 134.00 | | 2 755 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 771.00 | 3 007 140.00 | | 2 712 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 821.00 | 76 994.00 | | 42 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 291.00 | 25 219.00 | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 680.00 | | 6 097.00 | 2 042 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 048 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 010.00 | | 6 097.00 | 1 968 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 431.00 | 87 837.00 | | 1 389 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 602.00 | 2 500.00 | | 42 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 829.00 | 85 337.00 | | 1 346 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 705 002.00 | 705 002.00 | | 705 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 441.00 | 22 131.00 | 80 310.00 | 102 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 681.00 | 759 681.00 | | 759 681.00 |
VW T.V.A. | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 051.00 | 542 741.00 | 80 310.00 | 623 051.00 |