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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 384 605.00 | 723 109.00 | 661 497.00 | 1 384 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 059.00 | 291 426.00 | 132 633.00 | 424 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 836.00 | 256 302.00 | 2 534.00 | 258 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 263.00 | 1 308 439.00 | 849 825.00 | 2 158 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
BN En cours de production de biens | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 338.00 | 16 511.00 | 499 827.00 | 516 338.00 |
BZ Autres créances | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 804.00 | 16 511.00 | 1 203 293.00 | 1 219 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 068.00 | 1 324 950.00 | 2 053 118.00 | 3 378 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
DG Autres réserves | 721 233.00 | 786 094.00 | | 721 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 798.00 | -64 861.00 | | 111 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 332.00 | 108 253.00 | | 100 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 242.00 | 1 106 365.00 | | 1 210 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 876.00 | 391 664.00 | | 280 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 615.00 | 31 425.00 | | 105 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 828.00 | 323 991.00 | | 219 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 288.00 | 226 664.00 | | 199 288.00 |
EA Autres dettes | 37 269.00 | 93 712.00 | | 37 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 876.00 | 1 067 456.00 | | 842 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 118.00 | 2 173 821.00 | | 2 053 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 636.00 | 900 895.00 | | 634 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 155 406.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 365.00 | | 2 874 365.00 | 2 874 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 365.00 | | 2 874 365.00 | 2 874 365.00 |
FM Production stockée | | | -63 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 921.00 | 8 755.00 | | 7 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 8 755.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 35 192.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 35 292.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | -26 537.00 | | 7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -800.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 336.00 | 2 881 017.00 | | 2 835 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 538.00 | 2 945 878.00 | | 2 723 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 798.00 | -64 861.00 | | 111 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | 9 799.00 | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 927.00 | | 125 729.00 | 2 034 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 2 158 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 2 067 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 163.00 | | 125 729.00 | 1 944 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 513.00 | 88 318.00 | 2 392.00 | 1 222 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 2 500.00 | | 35 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 411.00 | 85 818.00 | 2 392.00 | 1 187 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 496 769.00 | | | 496 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VB T. V. A. | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VC Groupe et associés | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 561.00 | 72 321.00 | 163 189.00 | 280 561.00 |
VI Groupe et associés | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
VP Divers | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 409.00 | 687 409.00 | | 687 409.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 876.00 | 634 636.00 | 163 189.00 | 842 876.00 |