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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 602.00 | 31 093.00 | 10 509.00 | 41 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 27 500.00 | 22 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 432 418.00 | 1 035 865.00 | 396 553.00 | 1 432 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 471.00 | 354 962.00 | 72 509.00 | 427 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 143.00 | 216 586.00 | 5 557.00 | 222 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 585.00 | 1 666 006.00 | 539 579.00 | 2 205 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
BN En cours de production de biens | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 512.00 | 12 331.00 | 521 181.00 | 533 512.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 484 079.00 | | 484 079.00 | 484 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 243.00 | 12 331.00 | 1 690 912.00 | 1 703 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 829.00 | 1 678 337.00 | 2 230 491.00 | 3 908 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | 233 600.00 | | 207 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 1 017 019.00 | 1 046 161.00 | | 1 017 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 822.00 | 150 320.00 | | 158 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 727.00 | 68 648.00 | | 60 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 362.00 | 1 643 923.00 | | 1 589 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 895.00 | 118 669.00 | | 115 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | 8 258.00 | | 23 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 158.00 | 88 771.00 | | 55 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 524.00 | 301 590.00 | | 184 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 459.00 | 337 862.00 | | 258 459.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 444 710.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 129.00 | 1 299 859.00 | | 641 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 491.00 | 2 943 782.00 | | 2 230 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 997.00 | 1 211 477.00 | | 570 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 311.00 | | 3 644 311.00 | 3 644 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 311.00 | | 3 644 311.00 | 3 644 311.00 |
FM Production stockée | | | -100 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 519.00 | 31 880.00 | | 37 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 963.00 | 7 921.00 | | 7 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | 7 921.00 | | 12 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 800.00 | 24 525.00 | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 800.00 | 24 525.00 | | 29 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 637.00 | -16 604.00 | | -17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 132.00 | 52 483.00 | | 53 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 664.00 | 3 946 692.00 | | 3 604 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 842.00 | 3 796 372.00 | | 3 445 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 822.00 | 150 320.00 | | 158 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 825.00 | 32 170.00 | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 340.00 | | 91 191.00 | 2 115 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 2 205 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 2 112 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 126.00 | | 19 000.00 | 74 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 170.00 | | 72 191.00 | 2 041 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 551.00 | 100 400.00 | 945.00 | 1 566 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 602.00 | 10 991.00 | | 47 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 949.00 | 89 409.00 | 945.00 | 1 518 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 519 085.00 | 519 085.00 | | 519 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 895.00 | 45 763.00 | 70 132.00 | 115 895.00 |
VI Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 959.00 | 561 959.00 | | 561 959.00 |
VW T.V.A. | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 971.00 | 515 839.00 | 70 132.00 | 585 971.00 |