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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 988.00 | | 932 988.00 | 932 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 946.00 | 36 463.00 | 46 483.00 | 82 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 994.00 | 36 463.00 | 1 045 531.00 | 1 081 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
CF Disponibilités | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 324.00 | | 423 324.00 | 423 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 319.00 | 36 463.00 | 1 468 856.00 | 1 505 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 147.00 | 148 435.00 | | 125 147.00 |
DL TOTAL (I) | 553 582.00 | 348 435.00 | | 553 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 344.00 | 443 100.00 | | 670 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 965.00 | 59 993.00 | | 44 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 14 278.00 | | 27 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | 104 114.00 | | 100 036.00 |
EA Autres dettes | 72 238.00 | 121 344.00 | | 72 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 274.00 | 742 100.00 | | 915 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 856.00 | 1 090 535.00 | | 1 468 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 287.00 | 287 019.00 | | 320 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 296.00 | | 1 065 296.00 | 1 065 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 296.00 | | 1 065 296.00 | 1 065 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 005.00 | 12 553.00 | | 54 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 200.00 | 120 707.00 | | 155 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 14 083.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 14 083.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -14 033.00 | | -8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 50 844.00 | | 43 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 287.00 | 1 300 055.00 | | 1 120 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 141.00 | 1 151 620.00 | | 995 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 147.00 | 148 435.00 | | 125 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 216.00 | | 314 778.00 | 767 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 958.00 | | 312 490.00 | 684 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 658.00 | | 2 288.00 | 80 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 187.00 | 15 277.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 15 277.00 | | 21 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 344.00 | 75 358.00 | 315 713.00 | 670 344.00 |
VI Groupe et associés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 274.00 | 320 287.00 | 315 713.00 | 915 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 823.00 | 36 582.00 | | 27 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 338.00 | 11 578.00 | | 11 338.00 |
ST Autres comptes | 136 945.00 | 166 510.00 | | 136 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 724.00 | 59 728.00 | | 48 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 590.00 | 16 409.00 | | 15 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 753.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 915.00 | 37 335.00 | | 28 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 597.00 | 254 225.00 | | 212 597.00 |