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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 361.00 | 112 879.00 | 76 482.00 | 189 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 874.00 | 112 879.00 | 1 073 996.00 | 1 186 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
CF Disponibilités | 241 359.00 | | 241 359.00 | 241 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 643.00 | | 336 643.00 | 336 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 517.00 | 112 879.00 | 1 410 639.00 | 1 523 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 306 059.00 | 275 470.00 | | 306 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 623.00 | 30 589.00 | | 91 623.00 |
DL TOTAL (I) | 705 682.00 | 614 059.00 | | 705 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 090.00 | 599 468.00 | | 502 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 25 073.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 26 093.00 | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 061.00 | 90 767.00 | | 130 061.00 |
EA Autres dettes | 55 321.00 | 110 148.00 | | 55 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 957.00 | 851 548.00 | | 704 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 639.00 | 1 465 607.00 | | 1 410 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 319.00 | 349 847.00 | | 302 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 048.00 | | 1 252 048.00 | 1 252 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 048.00 | | 1 252 048.00 | 1 252 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 245.00 | 41 678.00 | | 32 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 355.00 | 188 380.00 | | 185 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 371.00 | 9 253.00 | | 19 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 371.00 | 11 958.00 | | 19 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 371.00 | -9 020.00 | | -19 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | -317.00 | | 22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 509.00 | 1 272 204.00 | | 1 284 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 885.00 | 1 241 615.00 | | 1 192 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 623.00 | 30 589.00 | | 91 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 929.00 | | 945.00 | 1 185 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 038.00 | | | 995 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 416.00 | | 945.00 | 188 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 596.00 | 28 283.00 | | 84 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 28 283.00 | | 84 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 090.00 | 99 453.00 | 354 618.00 | 502 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 957.00 | 302 319.00 | 354 618.00 | 704 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 922.00 | 42 160.00 | | 33 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 861.00 | 12 005.00 | | 16 861.00 |
ST Autres comptes | 148 726.00 | 164 986.00 | | 148 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 682.00 | 62 308.00 | | 65 682.00 |
YT Sous‐traitance | 20 122.00 | 19 666.00 | | 20 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 1 588.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 350.00 | 43 748.00 | | 36 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 390.00 | 258 965.00 | | 251 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |