| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 416.00 | 84 596.00 | 103 820.00 | 188 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 929.00 | 84 596.00 | 1 101 334.00 | 1 185 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
CF Disponibilités | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 273.00 | | 364 273.00 | 364 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 202.00 | 84 596.00 | 1 465 607.00 | 1 550 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 275 470.00 | 245 582.00 | | 275 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | 29 888.00 | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 614 059.00 | 583 470.00 | | 614 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 468.00 | 640 693.00 | | 599 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073.00 | 40 519.00 | | 25 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 27 572.00 | | 26 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 767.00 | 112 589.00 | | 90 767.00 |
EA Autres dettes | 110 148.00 | 89 594.00 | | 110 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 548.00 | 910 967.00 | | 851 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 607.00 | 1 494 437.00 | | 1 465 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 847.00 | 357 178.00 | | 349 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 564.00 | | 1 226 564.00 | 1 226 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 564.00 | | 1 226 564.00 | 1 226 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 678.00 | 43 281.00 | | 41 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188 380.00 | 183 371.00 | | 188 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | 18 692.00 | | 9 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | 18 692.00 | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 020.00 | -18 692.00 | | -9 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -159.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 204.00 | 1 250 222.00 | | 1 272 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 615.00 | 1 220 334.00 | | 1 241 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 589.00 | 29 888.00 | | 30 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 318.00 | | 7 823.00 | 1 183 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 1 185 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | 995 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 188 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 448.00 | | | 997 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 394.00 | | 7 823.00 | 183 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 515.00 | 29 882.00 | 2 802.00 | 57 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | 29 882.00 | 2 802.00 | 57 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 381.00 | 97 680.00 | 390 756.00 | 599 381.00 |
VI Groupe et associés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 548.00 | 349 847.00 | 390 756.00 | 851 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 160.00 | 44 880.00 | | 42 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | 11 340.00 | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 164 986.00 | 175 602.00 | | 164 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 308.00 | 63 563.00 | | 62 308.00 |
YT Sous‐traitance | 19 666.00 | 18 593.00 | | 19 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 1 651.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 748.00 | 46 531.00 | | 43 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 965.00 | 269 098.00 | | 258 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |