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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 636.00 | 164 980.00 | 50 656.00 | 215 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 150.00 | 164 980.00 | 1 048 170.00 | 1 213 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CF Disponibilités | 306 650.00 | | 306 650.00 | 306 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 087.00 | | 465 087.00 | 465 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 237.00 | 164 980.00 | 1 513 257.00 | 1 678 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 493 719.00 | 397 682.00 | | 493 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 533.00 | 110 037.00 | | 143 533.00 |
DL TOTAL (I) | 945 251.00 | 815 719.00 | | 945 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 233.00 | 401 079.00 | | 299 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 172.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 13 834.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 223.00 | 107 358.00 | | 111 223.00 |
EA Autres dettes | 143 402.00 | 140 513.00 | | 143 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 006.00 | 663 956.00 | | 568 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 257.00 | 1 479 674.00 | | 1 513 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 621.00 | 364 851.00 | | 366 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 339.00 | | 1 377 339.00 | 1 377 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 339.00 | | 1 377 339.00 | 1 377 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 338.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 738.00 | 54 258.00 | | 31 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 199 091.00 | 184 050.00 | | 199 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | 5 148.00 | | 9 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 5 281.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | -4 481.00 | | -9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 203.00 | 33 909.00 | | 43 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 751.00 | 1 329 887.00 | | 1 411 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 218.00 | 1 219 851.00 | | 1 268 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 533.00 | 110 037.00 | | 143 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 103.00 | | 11 047.00 | 1 202 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 038.00 | | | 995 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 589.00 | | 11 047.00 | 204 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 642.00 | 26 338.00 | | 138 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 642.00 | 26 338.00 | | 138 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 233.00 | 97 848.00 | 201 385.00 | 299 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 006.00 | 366 621.00 | 201 385.00 | 568 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 751.00 | 35 444.00 | | 45 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | 19 177.00 | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 147 750.00 | 137 597.00 | | 147 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 987.00 | 66 148.00 | | 66 987.00 |
YT Sous‐traitance | 17 407.00 | 17 468.00 | | 17 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | 2 225.00 | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 977.00 | 37 669.00 | | 47 977.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 060.00 | 240 391.00 | | 250 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |